Ventura Classe de Invest em Cotas Multimercado CP
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 31.533.272/0001-80
Em 12 meses
A cota variou
+11,54%
CDI no período
+14,74%
De 17/07/2025 a 17/07/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De julho de 2025 a junho de 2026, saíram R$ 4,58 mi a mais do que entraram, 83% do patrimônio de 30/06/2025.
Variação da cota
3 anos, de 17/07/2023 a 17/07/2026
A cota variou
+34,04%
CDI no período
+43,93%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 17/07/2026: +34,04%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +11,54% | +14,74% | ||
| 3 anos | +34,04% | +10,25% | +43,93% | +12,90% |
| 5 anos | +53,56% | +8,95% | +78,21% | +12,24% |
| Desde o início06/12/2018 | +78,82% | +7,94% | +97,69% | +9,37% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,51%, de 14/09/2023 a 18/10/2023, desde 17/07/2023
- Volatilidade anual
- 2,59%, desde 17/07/2023; 752 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de abril; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 3,6 mil e saíram R$ 4,58 mi de julho de 2025 a junho de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 17/07/2024 a 17/07/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 17/07/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,10 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,5 mil; valores a pagar R$ 3,9 mil.
Maiores posições
Investe 97,12% em um único fundo: Safra Cash Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI CP.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Safra Cash Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI CP42.132.614/0001-77 | 97,12% |
| Álgido em Ações36.896.028/0001-04 | 2,82% |
| Disponibilidades | 0,05% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,50% ao ano informada em 20/10/2020. A classe adotou novo regulamento em 22/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 20/10/2020, antes do novo regulamento de 22/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 17/07/2026Fundo cancelado.
- 22/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 22/05/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 11/11/2024Novo administrador: Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
- 11/11/2024Novo custodiante: Banco Safra S/A.
- 01/01/2024Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 09/10/2020Novo gestor: Safra Gestão de Recursos Ltda.
- 22/10/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 31.533.272/0001-80
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 22/10/2018 e 22/05/2025
- Situação
- Cancelado desde 17/07/2026