Venice RC Arsenale Fim
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 115,90
No CDI
R$ 114,38
+15,90% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 20,2 mi a mais do que saíram, 68% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 120,08
+20,08% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 120,08
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,90% | +14,38% | ||
| 3 anos | +20,08% | +6,29% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início23/06/2022 | +48,17% | +9,56% | +69,92% | +13,10% |
- Maior queda nos dias informados
- −12,81%, de 15/01/2024 a 08/11/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 5,20%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 31,0 mi e saíram R$ 10,9 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 57,8 mi de patrimônio, 545 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 55,8 mi.
R$ 5,05 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 9,2 mil; valores a pagar R$ 340,8 mil; derivativos R$ 2,19 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 52,6 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/05/2031BRSTNCNTB7X3 | 27,05% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 25,67% |
| BTG Pactual Yield DI Renda Fixa00.840.011/0001-80 | 17,73% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 17,70% |
| Venice RC em Ações54.630.495/0001-61 | 5,25% |
| Vert Companhia Securitizadora25.005.683/0001-09 | 2,46% |
| Venice RC Murano Liquidez Firf55.780.933/0001-30 | 2,40% |
| BTG Pactual Margem Debêntures Ultra Qualidade DI B3 ETF59.172.415/0001-95 | 1,14% |
| Cosan On NmBRCSANACNOR6 | 0,42% |
| Kepler Weber OnBRKEPLACNOR1 | 0,13% |
As 10 maiores somam 99,96% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 2,00% ao ano informada em 21/11/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 21/11/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 21/11/2024Adaptação às regras de 2023.
- 15/06/2023Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 15/06/2023Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 30/05/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VENICE RC ARSENALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 45.681.874/0001-90
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Venice RC Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 30/05/2022 e 21/11/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal