Venice Icatu Qualificado Mult Cred Priv Prev
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 116,37
No CDI
R$ 114,38
+16,37% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 141,52
+41,52% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 141,52
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,37% | +14,38% | ||
| 3 anos | +41,52% | +12,27% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início17/05/2022 | +66,98% | +12,34% | +72,03% | +13,10% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,42%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,43%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 151,5 mil e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 76,1 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 72,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,4 mil; valores a pagar R$ 41,2 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 27,33% |
| BTG Pactual Vic Inflação Renda Fixa28.951.154/0001-88 | 16,26% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 11,62% |
| Jbfo Inflação Corp Icatu Prev Fie II Classe de Investimento Mult Crédito Priv39.316.768/0001-04 | 11,46% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 6,25% |
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 3,80% |
| Genoa Capital Pulse Prev A Fife Mult54.444.451/0001-47 | 3,38% |
| Caledônia Classe de Investimento Renda Fixa CP21.596.021/0001-91 | 3,21% |
| SPX Prev Long Bias Icatu Fie II SC Multimercado51.951.033/0001-58 | 3,15% |
| Absolute Vertex Prev Fife Multimercado45.681.910/0001-15 | 3,04% |
As 10 maiores somam 89,52% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,66% ao ano informada em 05/01/2024. A classe adotou novo regulamento em 26/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 05/01/2024, antes do novo regulamento de 26/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/12/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 30/11/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 27/04/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VENICE ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 36.521.733/0001-19
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 27/04/2020 e 26/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal