Veneto Fim CP LP IE
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Desde 30/03/2026
A cota variou
+1,05%
CDI no período
+7,36%
De 30/03/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 30/03/2026 a 13/10/2026
A cota variou
+1,05%
CDI no período
+7,36%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +1,05%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 30/03/2026 | +1,05% | +7,36% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,00%, de 04/05/2026 a 10/07/2026, desde 30/03/2026
- Volatilidade anual
- 12,37%, desde 30/03/2026; 131 de 135 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de abril e 1 dia de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 6 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 01/09/2025 a 27/03/2026: −0,41%; Em 29/08/2025: um dia; De 29/12/2023 a 28/08/2025: −2,78%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Abril de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
Maio de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 197,2 mil e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de abril e 1 dia de maio.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 17,8 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 18,1 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,8 mil; valores a pagar R$ 239,2 mil.
Maiores posições
Investe 99,97% em um único fundo: Argos Multiestratégia Fip.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Argos Multiestratégia Fip29.878.417/0001-33 | 99,97% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2055BRSTNCNTB4Q4 | 0,02% |
| Qi Cash Legacy Renda Fixa Referenciado DI LP28.152.799/0001-50 | menos de 0,01% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 16/09/2021. A classe adotou novo regulamento em 03/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 03/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 25/09/2023Novo administrador: Planner Corretora de Valores S.A.
- 25/09/2023Novo custodiante: Planner Corretora de Valores S.A.
- 16/09/2021Taxa de administração registrada passou de 0,001% para 0,00% ao ano.
- 31/01/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VENETO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO
- CNPJ do fundo e da classe
- 29.709.332/0001-21
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Indicador de desempenho declarado
- Taxa Básica Financeira
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Multiplica Capital Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 31/01/2018 e 03/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal