Velt 90 Ações PVT da
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 41.012.681/0001-95
Em 12 meses
A cota variou
+14,37%
CDI no período
+14,74%
De 22/07/2025 a 22/07/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De julho de 2025 a junho de 2026, saíram R$ 2,87 mi a mais do que entraram, 27% do patrimônio de 30/06/2025.
Variação da cota
3 anos, de 21/07/2023 a 22/07/2026
A cota variou
+12,34%
CDI no período
+43,86%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 22/07/2026: +12,34%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,37% | +14,74% | ||
| 3 anos | +12,34% | +3,95% | +43,86% | +12,87% |
| 5 anos | −26,98% | −6,09% | +78,38% | +12,27% |
| Desde o início12/05/2021 | −20,88% | −4,41% | +79,69% | +11,95% |
- Maior queda nos dias informados
- −23,63%, de 13/09/2024 a 03/01/2025, desde 21/07/2023
- Volatilidade anual
- 15,41%, desde 21/07/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 100,0 mil e saíram R$ 2,97 mi de julho de 2025 a junho de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 29/07/2024 a 29/07/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 29/07/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 8,38 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,5 mil; valores a pagar R$ 2,1 mil.
Maiores posições
Investe 96,75% em um único fundo: Velt II 90 A da em Ações.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Velt II 90 A da em Ações35.650.759/0001-02 | 96,75% |
| Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI51.533.573/0001-11 | 2,65% |
| Disponibilidades | 0,60% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,05% ao ano informada em 27/05/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 27/05/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 22/07/2026Fundo cancelado.
- 27/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 27/05/2025Taxa de administração registrada passou de 1,30% para 0,05% ao ano.
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 29/04/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 41.012.681/0001-95
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/04/2021 e 27/05/2025
- Situação
- Cancelado desde 22/07/2026