VC Icatu Vanguarda Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 108,28
No CDI
R$ 114,38
+8,28% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 20/03/2024 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 125,45
+25,45% no período
No CDI
R$ 137,37
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 125,45
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +8,28% | +14,38% | ||
| Desde o início20/03/2024 | +25,45% | +9,24% | +37,37% | +13,18% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,23%, de 21/11/2024 a 18/12/2024, desde 20/03/2024
- Volatilidade anual
- 2,88%, desde 20/03/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 2,77 mi e saíram R$ 5,53 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 74,1 mi de patrimônio, 62 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 72,6 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,1 mil; valores a pagar R$ 9,3 mil.
Maiores posições
Investe 99,70% em um único fundo: Icatu Vanguarda VC Classe de Investimento Incentivado em Infra Renda Fixa.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Icatu Vanguarda VC Classe de Investimento Incentivado em Infra Renda Fixa53.602.540/0001-01 | 99,70% |
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 0,30% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,03% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 04/03/2026.
Classe de risco 3 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026.
Resgate e aplicação
Cota em D+30 e pagamento em D+31; pedidos até 14:30, segundo a lâmina de 31/08/2026. Aplicação mínima de R$ 500,00.
Informado pelo fundo em 04/03/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 14/02/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VC ICATU VANGUARDA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.905.242/0001-90
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Vitra Gestão de Patrimonio Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Classe de risco, na lâmina
- 3 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 14/02/2024 e 14/02/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal