VB Invest RV Fim CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 23/03/2026
R$ 100 viraram
R$ 65,37
No CDI
R$ 107,65
−34,63% de 23/03/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
A cota de 13/10/2026 está 34,63% abaixo da máxima de 23/03/2026.
Variação da cota
De 23/03/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 65,37
−34,63% no período
No CDI
R$ 107,65
Em 13/10/2026: R$ 65,37
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 23/03/2026 | −34,63% | +7,65% |
- Maior queda nos dias informados
- −49,03%, de 23/03/2026 a 11/08/2026, desde 23/03/2026
- Volatilidade anual
- 66,15%, desde 23/03/2026
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 20/01/2026 a 20/03/2026: −34,14%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 71,8 mi e saíram R$ 1,69 mi desde 20/01/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 20/01/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 44,2 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 44,2 mi.
R$ 44,2 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 6,8 mil; valores a pagar R$ 14,6 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 46,1 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Oncoclinicas On NmBRONCOACNOR6 | 27,61% |
| Pics Us | 23,24% |
| WHG Global Long Biased em Ações41.409.761/0001-89 | 11,22% |
| Oncoclinicas Bns Ord NmBRONCON01OR0 | 9,75% |
| WHG WM SPX Falcon 2 em Ações43.041.918/0001-91 | 6,62% |
| Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI37.525.998/0001-58 | 6,32% |
| Kapitalo Zeta Merídia WHG em Cotas de Multimercado52.342.139/0001-17 | 5,17% |
| Truxt WHG Long Bias Financeiros em Ações41.424.000/0001-04 | 3,83% |
| Absolute Pace Long Biased WHG em Cotas de em Açoes41.127.188/0001-10 | 3,47% |
| Sharp Long Biased WHG em Cotas de em Ações41.036.158/0001-07 | 2,23% |
As 10 maiores somam 99,45% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/01/2026Adaptação às regras de 2023.
- 13/01/2026Novo gestor: VL Gestora de Recursos Ltda.
- 12/01/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VB INVEST RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 64.444.153/0001-00
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- VL Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 12/01/2026 e 13/01/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal