Valuta Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−17,87%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
A cota de 13/10/2026 está 19,60% abaixo da máxima de 04/12/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
−15,94%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: −15,94%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −17,87% | +14,38% | ||
| 3 anos | −15,94% | −5,62% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | −12,18% | −2,56% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início19/04/2007 | +298,34% | +7,35% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −25,48%, de 13/08/2024 a 12/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 16,69%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 1,88 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 108,3 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 105,8 mi.
R$ 105,8 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,1 mil; valores a pagar R$ 34,1 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 123,3 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 16,02% |
| VC Augme Crédito FC Mult Cred Priv40.006.007/0001-35 | 12,90% |
| BTG Legato VC Multimercado42.848.014/0001-00 | 11,24% |
| Icatu Vanguarda Credit Plus VC Classe de Investimento RF Cred Priv48.953.198/0001-54 | 11,20% |
| BNP Paribas Inflação VC Classe de Investimento Renda Fixa25.108.944/0001-08 | 8,54% |
| Capstone VC Multimercado40.226.113/0001-24 | 8,11% |
| VC SPX FC Mult Cred Priv46.372.927/0001-53 | 7,45% |
| Kapitalo Zeta VC Multimercado34.792.798/0001-73 | 5,55% |
| Vic Spectra III Multiestratégia Fip30.578.597/0001-17 | 4,64% |
| VC Armor Axe Multimercado58.034.586/0001-95 | 2,88% |
As 10 maiores somam 88,53% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,43% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 11/09/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 11/09/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 21/12/2023Adaptação às regras de 2023.
- 01/04/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 01/08/2019Novo gestor: Vitra Gestão de Patrimonio Ltda.
- 28/07/2017Taxa de administração registrada passou de 0,44% para 0,43% ao ano.
- 24/07/2017Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 24/07/2017Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 24/07/2017Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 30/04/2015Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 01/10/2012Novo gestor: Cfo Administracao de Recursos Ltda.
- 02/01/2012Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 03/12/2010Novo administrador: Citibank DTVM SA.
- 03/12/2010Novo custodiante: Citibank DTVM SA.
- 03/12/2010Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 24/03/2010Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 14/08/2006Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VALUTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 08.276.825/0001-45
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Vitra Gestão de Patrimonio Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 14/08/2006 e 21/12/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal