Valora Absolute Renda Fixa Créd Priv LP
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,25
No CDI
R$ 114,38
+13,25% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 367,5 mi a mais do que entraram, 39% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 145,95
+45,95% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 145,95
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,25% | +14,38% | ||
| 3 anos | +45,95% | +13,43% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +84,12% | +12,99% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início16/01/2009 | +484,96% | +10,47% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,54%, de 24/09/2025 a 29/09/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,87%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 181,3 mi e saíram R$ 548,8 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 667,6 mi de patrimônio, 11.509 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 675,0 mi.
R$ 459,3 mi em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,32 mi; valores a pagar R$ 2,45 mi; derivativos R$ 14,7 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 719,3 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Sifra Plus Multissegmentos Fidc08.678.936/0001-88 | 2,34% |
| Banco XP S/A33.264.668/0001-03 | 2,18% |
| DebBRAEGPDBS0J1 | 1,96% |
| DebBRVERTDBS0S0 | 1,55% |
| DebBREEREDBS007 | 1,46% |
| Banco Daycoval62.232.889/0001-90 | 1,40% |
| DebBRAENRDBS006 | 1,40% |
| Banco Bradesco60.746.948/0001-12 | 1,39% |
| DebBRELFADBS021 | 1,19% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI X18.418.894/0001-08 | 1,09% |
As 10 maiores somam 15,96% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 696,7 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Dolce Borgo Multimercado CPCNPJ 51.223.898/0001-06 | R$ 4,06 mi | 0,58% |
| Omega Multimercado Créd PrivCNPJ 04.118.325/0001-24 | R$ 3,85 mi | 0,55% |
Dolce Borgo Multimercado CPR$ 4,06 mi
CNPJ 51.223.898/0001-06; 0,58% do patrimônio
Omega Multimercado Créd PrivR$ 3,85 mi
CNPJ 04.118.325/0001-24; 0,55% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,80% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,034% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 16/10/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 100,00.
Informado pelo fundo em 16/10/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 06/01/2025Adaptação às regras de 2023.
- 12/08/2024Novo gestor: Valora Renda Fixa Ltda.
- 01/12/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 03/04/2019Taxa de administração registrada passou de 0,80% para 0,40% ao ano.
- 04/08/2016Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 07/06/2010Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 07/06/2010Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 07/06/2010Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 16/07/2009Novo gestor: Valora Imobiliário e Infraestrutura Ltda.
- 15/01/2009Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 10.326.625/0001-00
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Valora Renda Fixa Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 15/01/2009 e 06/01/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal