Valor Consultoria Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 130,81
No CDI
R$ 114,38
+30,81% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 03/06/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 141,22
+41,22% no período
No CDI
R$ 120,38
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 141,22
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +30,81% | +14,38% | ||
| Desde 03/06/2025 | +41,22% | +28,87% | +20,38% | +14,60% |
- Maior queda nos dias informados
- −14,32%, de 09/01/2026 a 20/08/2026, desde 03/06/2025
- Volatilidade anual
- 19,99%, desde 03/06/2025
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: Em 02/06/2025: um dia; De 03/03/2021 a 30/05/2025: +28,69%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 6,79 mi e saíram R$ 3,12 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 32,0 mi de patrimônio, 86 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 29,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 78,3 mil; valores a pagar R$ 55,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Santander Cash Red Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI10.565.542/0001-65 | 23,44% |
| Banrisul Pnb N1BRBRSRACNPB4 | 17,83% |
| TRX Real Estate Fii28.548.288/0001-52 | 12,69% |
| Investo Teva Tesouro Selic ETF Classe de Índice45.823.821/0001-66 | 9,17% |
| Azzas 2154 On NmBRAZZAACNOR9 | 7,09% |
| AlldonBRALLDACNOR3 | 7,05% |
| Suzano S.A. On NmBRSUZBACNOR0 | 6,01% |
| Log Com Prop On NmBRLOGGACNOR7 | 5,84% |
| Banco Bmg Pn N1BRBMGBACNPR0 | 5,42% |
| Grazziotin PnBRCGRAACNPR9 | 3,94% |
As 10 maiores somam 98,48% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 25,1 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| RCDC Valor MultimercadoCNPJ 44.903.447/0001-46 | R$ 10,4 mi | 41,55% |
RCDC Valor MultimercadoR$ 10,4 mi
CNPJ 44.903.447/0001-46; 41,55% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 2,00% ao ano informada em 11/02/2021. A classe adotou novo regulamento em 30/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 11/02/2021, antes do novo regulamento de 30/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 05/09/2023Novo gestor: Desbrava Capital Ltda.
- 04/09/2023Novo administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 01/03/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 25/01/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VALOR CONSULTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 39.809.279/0001-94
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Desbrava Capital Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 25/01/2021 e 30/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal