V8 Elva Virtus Debentures Incentivadas Multimercado Cred Priv
Fundo multimercado que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 107,70
No CDI
R$ 114,38
+7,70% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 143,89
+43,89% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 143,89
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +7,70% | +14,38% | ||
| 3 anos | +43,89% | +12,89% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +73,58% | +11,66% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início14/11/2017 | +125,75% | +9,57% | +118,00% | +9,14% |
- Maior queda nos dias informados
- −4,00%, de 18/10/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,12%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 510,4 mil e saíram R$ 1,03 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 5,03 mi de patrimônio, 29 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 4,95 mi.
R$ 4,95 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,8 mil; valores a pagar R$ 4,9 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 5,92 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Sparta Infra em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa42.730.834/0001-00 | 54,64% |
| Sparta Deb Inc de Fundos Incentivados de Invest em Infraest Renda Fixa26.759.909/0001-11 | 19,45% |
| Tenax Rfa Master Fundo Incentivado em Inv. em Deb Infra RF Créd Priv LP53.293.548/0001-33 | 17,34% |
| Sparta Infra Cdi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF48.973.783/0001-16 | 5,91% |
| V8 Soberano Classe de Investimento em Renda Fixa Simples39.503.484/0001-27 | 2,61% |
| Capitania em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa38.065.012/0001-77 | 0,03% |
| Disponibilidade | 0,01% |
| V8 Cash de Classe de Investimento Renda Fixa30.509.221/0001-50 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,00% ao ano informada em 04/11/2019. A classe adotou novo regulamento em 20/03/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 04/11/2019, antes do novo regulamento de 20/03/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 20/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/01/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 22/01/2021Novo administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 22/01/2021Novo gestor: V8 Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- 22/01/2021Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 22/01/2021Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 01/11/2019Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 01/11/2019Novo gestor: Esh Capital Investimentos Ltda.
- 01/11/2019Novo custodiante: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 01/11/2019Novo auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- 28/09/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- V8 ELVA VIRTUS DEBENTURES INCENTIVADAS CIC CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 28.849.591/0001-95
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- V8 Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/09/2017 e 20/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal