Unimed RV 15 Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 116,55
No CDI
R$ 114,38
+16,55% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 133,67
+33,67% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 133,67
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,55% | +14,38% | ||
| 3 anos | +33,67% | +10,16% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +52,69% | +8,83% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/04/2004 | +641,41% | +9,30% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −3,17%, de 14/08/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 3,15%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 17,7 mi e saíram R$ 35,2 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 172,1 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 168,7 mi.
R$ 164,8 mi em sigilo, em 8 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 227,4 mil; valores a pagar R$ 383,4 mil; derivativos R$ 391,2 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 164,5 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 19,47% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 10,57% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 10,57% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 6,09% |
| VHG Fundo de Invest em Direitos Creditórios Recebíveis Multisegmentos16.874.770/0001-01 | 4,94% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 3,51% |
| DebBRJSLGDBS0M4 | 2,47% |
| DebBRTFLEDBS0G1 | 1,95% |
| DebBRAEGPDBS0M5 | 1,92% |
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 1,80% |
As 10 maiores somam 63,30% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,01% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 01/04/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 01/04/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/10/2025Novo gestor: Vinci Soluções de Investimentos Ltda.
- 15/10/2025Novo gestor: Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda.
- 18/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 05/12/2024Novo gestor: Unimed Seguradora S/A.
- 05/12/2024Novo gestor: Vinci Soluções de Investimentos Ltda.
- 09/03/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 14/12/2020Taxa de administração registrada passou de 0,08% para 0,03% ao ano.
- 17/05/2017Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 23/08/2013Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 23/08/2013Novo gestor: Principal Asset Management Ltda.
- 23/08/2013Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 23/08/2013Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 09/11/2009Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 09/11/2009Novo gestor: Arx Investimentos Ltda.
- 30/11/2006Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 15/12/2000Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UNIMED RV 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 03.960.349/0001-63
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Balanceados até 15
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Vinci Soluções de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 15/12/2000 e 18/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal