Unimed Investcoop Ans Multimercado CP
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,84
No CDI
R$ 114,38
+14,84% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 146,51
+46,51% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 146,51
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,84% | +14,38% | ||
| 3 anos | +46,51% | +13,57% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +87,83% | +13,44% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início30/10/2018 | +117,07% | +10,24% | +105,17% | +9,46% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,36%, de 26/04/2024 a 29/04/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,53%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 351,4 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 349,9 mi.
R$ 349,9 mi em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 70,5 mil; valores a pagar R$ 84,5 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 337,7 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2031BRSTNCLF1RX0 | 24,25% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 6,62% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2032BRSTNCLF1S16 | 5,26% |
| Banco do Brasil SA00.000.000/0001-91 | 2,87% |
| Itau Unibanco S.A.60.701.190/0001-04 | 2,54% |
| Itau Unibanco Holding SA60.872.504/0001-23 | 2,52% |
| Banco Bradesco S.A.60.746.948/0001-12 | 2,40% |
| DebBRLCAMDBS0Q4 | 1,85% |
| SFT Fidc44.062.564/0001-24 | 1,54% |
| DebBRB3SADBS0A9 | 1,54% |
As 10 maiores somam 51,40% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,01% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 20/02/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 20/02/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 22/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 22/05/2025Taxa de administração registrada passou de 0,50% para 0,03% ao ano.
- 07/11/2023Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 07/11/2023Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 07/11/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 03/08/2022Novo gestor: Investcoop Asset Management Ltda.
- 08/11/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UNIMED INVESTCOOP ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 29.109.266/0001-59
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Investcoop Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 08/11/2017 e 22/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal