Unimed Renda Fixa CP Prev
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,98
No CDI
R$ 114,37
+13,98% de 15/10/2025 a 15/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 15/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,24
+44,24% no período
No CDI
R$ 144,16
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 15/10/2026: R$ 144,24
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,98% | +14,37% | ||
| 3 anos | +44,24% | +12,96% | +44,16% | +12,94% |
| 5 anos | +81,96% | +12,72% | +81,70% | +12,69% |
| Desde o início10/12/2014 | +201,78% | +9,77% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,15%, de 09/04/2026 a 10/04/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,32%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 136,9 mi e saíram R$ 79,1 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 15/10/2024 a 15/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 15/10/2026: R$ 699,8 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 692,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,1 mil; valores a pagar R$ 584,1 mil; derivativos R$ 99,56.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/07/2027BRSTNCLTN871 | 6,19% |
| Banco BTG Pactual S.A.30.306.294/0001-45 | 2,96% |
| Banco C6 S.A.31.872.495/0001-72 | 2,77% |
| Banco BTG Pactual S.A.30.306.294/0001-45 | 2,66% |
| DebBRRENTDBS113 | 2,42% |
| DebBRERDVDBS0U4 | 2,34% |
| Banco Bradesco S.A.60.746.948/0001-12 | 2,22% |
| Banco Agiplan S.A.10.664.513/0001-50 | 2,19% |
| Banco Votorantim S/A59.588.111/0001-03 | 2,06% |
| DebBRAEGPDBS079 | 1,99% |
As 10 maiores somam 27,80% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,01% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 03/08/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 20/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 20/06/2025Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,03% ao ano.
- 03/02/2025Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 17/02/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 29/06/2016Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 29/06/2016Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 28/08/2012Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 17.138.011/0001-35
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/08/2012 e 20/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal