Uniclass Prever RF II Especialmente Constituídos RF
Fundo de renda fixa exclusivo que investe em cotas de outros fundos, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,74
No CDI
R$ 114,38
+13,74% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 18,1 mi a mais do que entraram, 33% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 139,02
+39,02% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 139,02
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,74% | +14,38% | ||
| 3 anos | +39,02% | +11,60% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +71,23% | +11,36% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início07/11/2007 | +430,56% | +9,21% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,37%, de 05/03/2026 a 16/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,88%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 14,0 mil e saíram R$ 18,1 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 43,7 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 43,3 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,5 mil; valores a pagar R$ 41,5 mil.
Maiores posições
Investe 99,98% em um único fundo: Itau Flexprev RF.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itau Flexprev RF07.103.364/0001-46 | 99,98% |
| Disponibilidades | 0,02% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,00% ao ano informada em 06/11/2023. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 06/11/2023. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 06/11/2023Adaptação às regras de 2023.
- 28/02/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 17/08/2021Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 25/02/2019Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 06/10/2015Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 10/02/2014Novo gestor: Itau Unibanco S.A.
- 10/02/2014Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 22/08/2011Novo gestor: Itaú Investment Solutions S.A.
- 21/02/2011Novo gestor: Itau Unibanco S.A.
- 23/02/2010Novo administrador: Banco Itaucard S.A.
- 29/06/2009Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 29/06/2009Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 31/08/2007Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UNICLASS PREVER RF II FIF CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 08.939.965/0001-56
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Previdência RF Duração Média Grau de Inv
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 31/08/2007 e 06/11/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal