Ujay Diamante Fim
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 140,61
No CDI
R$ 114,38
+40,61% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 8,92 mi a mais do que entraram, 25% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 309,61
+209,61% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 309,61
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +40,61% | +14,38% | ||
| 3 anos | +209,61% | +45,74% | +44,01% | +12,92% |
| Desde 28/01/2022 | +447,43% | +43,51% | +77,42% | +12,96% |
- Maior queda nos dias informados
- −20,69%, de 06/12/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 25,49%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de outubro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 3 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 17/12/2020 a 27/01/2022: +46,31%; De 18/03/2020 a 16/12/2020: +82,79%; De 31/10/2019 a 17/03/2020: +83,44%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Outubro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 1,35 mi e saíram R$ 10,3 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de outubro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 41,0 mi de patrimônio, 6 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 39,3 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 19,4 mil; valores a pagar R$ 487,9 mil; derivativos R$ 1,53 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 27,92% |
| Ujay Templar Multimercado57.457.010/0001-78 | 12,61% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 11,03% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 9,20% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 8,27% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2027BRSTNCNTB682 | 5,67% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 5,18% |
| Ujay Abaci Multimercado55.893.260/0001-25 | 4,00% |
| Ujay Cobalt de Fidc44.479.995/0001-90 | 3,10% |
| Thalassius A033.21 Participacoes S.A.42.152.864/0001-79 | 2,51% |
As 10 maiores somam 89,49% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 38,8 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Ujay Emerald MultimercadoCNPJ 49.438.490/0001-00 | R$ 4,60 mi | 11,85% |
| Ujay Golden MultimercadoCNPJ 27.566.056/0001-64 | R$ 3,08 mi | 7,95% |
Ujay Emerald MultimercadoR$ 4,60 mi
CNPJ 49.438.490/0001-00; 11,85% do patrimônio
Ujay Golden MultimercadoR$ 3,08 mi
CNPJ 27.566.056/0001-64; 7,95% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,10% ao ano informada em 06/11/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 06/11/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 06/11/2024Adaptação às regras de 2023.
- 29/10/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UJAY DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 34.719.516/0001-02
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Ujay Capital Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/10/2019 e 06/11/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal