Ubs TS Multimercado CP
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Cota de 13/10/2026
R$ 0,03
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 30 dias, desde 31/08/2026.
Captação líquida e patrimônio
De 01/10/2025 a 30/09/2026, em dias completos
Captação líquida em setembro de 2026
R$ 0,00
Patrimônio líquido em 30/09/2026
R$ 921,1 mil
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: setembro de 2026
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 30 dias; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 31/08/2026 a 13/10/2026 | 30 | +7,59% |
| salto de +52,38% entre 28/08/2026 e 31/08/2026, sem evento verificado | ||
| 29/05/2026 a 28/08/2026 | 65 | +11,28% |
| salto de −24,54% entre 28/05/2026 e 29/05/2026, sem evento verificado | ||
| 31/03/2026 a 28/05/2026 | 40 | +5,41% |
| salto de −30,87% entre 30/03/2026 e 31/03/2026, sem evento verificado | ||
| 30/01/2026 a 30/03/2026 | 40 | +1,62% |
| salto de −26,18% entre 29/01/2026 e 30/01/2026, sem evento verificado | ||
| 30/06/2025 a 29/01/2026 | 151 | −5,73% |
| salto de +2.373,04% entre 27/06/2025 e 30/06/2025, sem evento verificado | ||
| 30/05/2025 a 27/06/2025 | 20 | +340,52% |
| salto de −87,72% entre 29/05/2025 e 30/05/2025, sem evento verificado | ||
| 31/03/2025 a 29/05/2025 | 41 | +520,19% |
| salto de −96,05% entre 28/03/2025 e 31/03/2025, sem evento verificado | ||
| 28/02/2025 a 28/03/2025 | 19 | +9,31% |
| salto de −45,36% entre 27/02/2025 e 28/02/2025, sem evento verificado | ||
| 31/12/2024 a 27/02/2025 | 42 | +15,30% |
| salto de −49,42% entre 30/12/2024 e 31/12/2024, sem evento verificado | ||
| 29/11/2024 a 30/12/2024 | 21 | +2,64% |
| salto de −22,37% entre 28/11/2024 e 29/11/2024, sem evento verificado | ||
| 29/02/2024 a 28/11/2024 | 191 | −4,20% |
| salto de −77,98% entre 28/02/2024 e 29/02/2024, sem evento verificado | ||
| 30/11/2023 a 28/02/2024 | 61 | +0,05% |
| salto de −23,84% entre 29/11/2023 e 30/11/2023, sem evento verificado | ||
| 31/05/2023 a 29/11/2023 | 126 | −0,14% |
| salto de −47,92% entre 30/05/2023 e 31/05/2023, sem evento verificado | ||
| 28/02/2023 a 30/05/2023 | 63 | −0,08% |
| salto de −43,32% entre 27/02/2023 e 28/02/2023, sem evento verificado | ||
| 30/09/2022 a 27/02/2023 | 102 | −0,40% |
| salto de −46,82% entre 29/09/2022 e 30/09/2022, sem evento verificado | ||
| 01/04/2021 a 29/09/2022 | 378 | −8,41% |
| salto de +28,00% entre 31/03/2021 e 01/04/2021, sem evento verificado | ||
| 20/03/2019 a 31/03/2021 | 512 | −11,17% |
| salto de +44,95% entre 19/03/2019 e 20/03/2019, sem evento verificado | ||
| 31/08/2018 a 19/03/2019 | 135 | −1,13% |
| salto de +40,01% entre 30/08/2018 e 31/08/2018, sem evento verificado | ||
| 08/11/2012 a 30/08/2018 | 1.460 | −21,05% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 939,9 mil de patrimônio, 25 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 5,20 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 60,8 mil; valores a pagar R$ 4,34 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 55,01% |
| Ubs Soberano Exclusivo RF Referenciado DI09.636.818/0001-70 | 23,15% |
| BTG Pactual Atlas Fidc59.595.605/0001-15 | 14,93% |
| TS Coinvestimento Multiestratégia Fip16.973.196/0001-30 | 6,91% |
| Disponibilidades | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 873,6 mil. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Lince Plus MultimercadoCNPJ 07.707.684/0001-05 | R$ 198,5 mil | 22,72% |
| Ubs Sapucai Master II Ei Multimercado CPCNPJ 44.229.666/0001-91 | R$ 76,9 mil | 8,81% |
| Ubs Capri MultimercadoCNPJ 04.934.288/0001-22 | R$ 44,7 mil | 5,11% |
| Atka em AçõesCNPJ 17.420.088/0001-01 | R$ 25,1 mil | 2,87% |
| Harpyja Fim 95 MultimercadoCNPJ 08.611.346/0001-38 | R$ 24,8 mil | 2,84% |
| Stone 2 em AçõesCNPJ 52.986.107/0001-54 | R$ 24,8 mil | 2,84% |
| Ubs TR 95% Ei Multimercado CPCNPJ 57.279.928/0001-74 | R$ 24,8 mil | 2,84% |
| Knowledge Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 03.193.454/0001-14 | R$ 16,2 mil | 1,86% |
| Adak em AçõesCNPJ 24.196.087/0001-82 | R$ 12,7 mil | 1,45% |
Lince Plus MultimercadoR$ 198,5 mil
CNPJ 07.707.684/0001-05; 22,72% do patrimônio
Ubs Sapucai Master II Ei Multimercado CPR$ 76,9 mil
CNPJ 44.229.666/0001-91; 8,81% do patrimônio
Ubs Capri MultimercadoR$ 44,7 mil
CNPJ 04.934.288/0001-22; 5,11% do patrimônio
Atka em AçõesR$ 25,1 mil
CNPJ 17.420.088/0001-01; 2,87% do patrimônio
Harpyja Fim 95 MultimercadoR$ 24,8 mil
CNPJ 08.611.346/0001-38; 2,84% do patrimônio
Stone 2 em AçõesR$ 24,8 mil
CNPJ 52.986.107/0001-54; 2,84% do patrimônio
Ubs TR 95% Ei Multimercado CPR$ 24,8 mil
CNPJ 57.279.928/0001-74; 2,84% do patrimônio
Knowledge Classe de Investimento Multimercado CPR$ 16,2 mil
CNPJ 03.193.454/0001-14; 1,86% do patrimônio
Adak em AçõesR$ 12,7 mil
CNPJ 24.196.087/0001-82; 1,45% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,05% ao ano |
Informado pelo fundo em 07/07/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas. Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 07/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/10/2026Último informe diário.
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 25/03/2025O fundo entrou em liquidação.
- 11/03/2025Taxa de administração registrada passou de 2,50% para 0,00% ao ano.
- 18/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 11/11/2022Taxa de administração registrada passou de 1,00% para 2,50% ao ano.
- 02/05/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 24/09/2018Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 21/09/2012Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UBS TS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 16.929.533/0001-92
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 21/09/2012 e 18/02/2025
- Situação
- Em Liquidação desde 25/03/2025