Ubs Trio Ia BRL Master Ações
Fundo de ações. Aberto, para investidores profissionais.
Desde 30/01/2026
R$ 100 viraram
R$ 118,70
No CDI
R$ 109,68
+18,70% de 30/01/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 30/01/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 118,70
+18,70% no período
No CDI
R$ 109,68
No Ibovespa
R$ 114,07
Em 13/10/2026: R$ 118,70
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período | Ibovespa, no período |
|---|---|---|---|
| Desde o início30/01/2026 | +18,70% | +9,68% | +14,07% |
- Maior queda nos dias informados
- −9,28%, de 02/02/2026 a 30/03/2026, desde 30/01/2026
- Volatilidade anual
- 17,69%, desde 30/01/2026
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 354,1 mi e saíram R$ 12,1 mi desde 30/01/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 30/01/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 384,2 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 402,7 mi.
R$ 307,6 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 87,9 mil; valores a pagar R$ 20,8 mi; derivativos R$ 2,51 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 216,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 48,98% |
| Disponibilidades | 15,42% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 8,85% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2027BRSTNCNTB682 | 4,37% |
| Aapl Us - Apple Inc - 2420 | 1,68% |
| Tsm Us - Taiwan Semiconductor-sp Adr - 1390 | 1,59% |
| Eqix Us - Equinix Inc - 590 | 1,47% |
| Ma Us - Mastercard Inc - 1000 | 1,23% |
| Dlr Us - Digital Realty Trust Inc - 2800 | 1,20% |
| Amat Us - Applied Materials Inc - 580 | 1,00% |
As 10 maiores somam 85,80% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,01% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,035% ao ano |
Informado pelo fundo em 07/07/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 07/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 09/10/2025Adaptação às regras de 2023.
- 08/10/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UBS TRIO IA BRL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 63.110.847/0001-49
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 08/10/2025 e 09/10/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal