Ubs Toth Vna Ações
Fundo de ações exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 140,41
No CDI
R$ 114,44
+40,41% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 101,14
+1,14% no período
No CDI
R$ 144,14
No Ibovespa
R$ 181,55
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 101,14
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +40,41% | +14,44% | +47,53% | |||
| 3 anos | +1,14% | +0,38% | +44,14% | +12,96% | +81,55% | +21,99% |
| 5 anos | −6,21% | −1,27% | +81,60% | +12,67% | ||
| Desde 18/03/2020 | +102,81% | +11,38% | +89,90% | +10,27% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −57,85%, de 14/12/2023 a 18/12/2024, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 26,47%, desde 09/10/2023; 739 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 7 dias de dezembro e 4 dias de janeiro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 16/03/2020 a 17/03/2020: +2,61%; De 01/03/2019 a 13/03/2020: −2,02%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 450,0 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 14,6 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 13,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 101,4 mil; valores a pagar R$ 694,6 mil; derivativos R$ 32,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Localiza On NmBRRENTACNOR4 | 11,75% |
| SPS III Feeder A42.405.550/0001-30 | 8,73% |
| Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice10.406.600/0001-08 | 6,55% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 5,82% |
| Smart Fit On NmBRSMFTACNOR1 | 5,26% |
| Equatorial On NmBREQTLACNOR0 | 4,71% |
| PAGS US - Pagseguro Digital Ltd - 14000 | 4,71% |
| CLOUD9 Zig 1 Multiestratégia Fip53.109.020/0001-61 | 4,66% |
| VHG Fundo de Invest em Direitos Creditórios Recebíveis Multisegmentos16.874.770/0001-01 | 4,61% |
| Hapvida On NmBRHAPVACNOR4 | 4,37% |
As 10 maiores somam 61,17% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,035% ao ano |
Informado pelo fundo em 21/01/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 500.000,00.
Informado pelo fundo em 21/01/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/08/2024Adaptação às regras de 2023.
- 23/06/2022Novo administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A.
- 23/06/2022Novo gestor: Hugo Alberto Segre Junior.
- 23/06/2022Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 23/06/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 23/06/2022Taxa de administração registrada passou de 0,50% para 0,20% ao ano.
- 16/11/2021Novo gestor: Mercury Gestão de Recursos Ltda.
- 30/08/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UBS TOTH VNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 30.618.643/0001-64
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Hugo Alberto Segre Junior
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 30/08/2018 e 23/08/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal