Ubs Top Total Return Master Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,30
No CDI
R$ 114,38
+13,30% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 30/09/2024 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 130,84
+30,84% no período
No CDI
R$ 130,23
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 130,84
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,30% | +14,38% | ||
| Desde o início30/09/2024 | +30,84% | +14,13% | +30,23% | +13,87% |
- Maior queda nos dias informados
- −6,12%, de 20/02/2026 a 13/03/2026, desde 30/09/2024
- Volatilidade anual
- 5,61%, desde 30/09/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 602,4 mi e saíram R$ 412,7 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 1,07 bi de patrimônio, 46 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,08 bi.
R$ 1,08 bi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 26,2 mi; valores a pagar R$ 59,5 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,15 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ubs Allocation SPX Summit Macro Long Short FC Multimercado CP59.196.553/0001-04 | 9,92% |
| Ubs Allocation Artax Endurance Multimercado55.466.830/0001-09 | 9,20% |
| Ubs Allocation Capstone Macro Mult Responsabilida Limitada53.776.339/0001-40 | 9,16% |
| Kapitalo Mercante Multimercado65.380.905/0001-80 | 8,44% |
| Kinea Urano Multimercado54.812.046/0001-34 | 7,87% |
| Abs Total Multimercado57.341.983/0001-47 | 6,72% |
| SPX Hornet Equity Hedge Ubs Mult53.190.637/0001-54 | 6,56% |
| Ubs Allocation SPX Falcon II em Ações42.868.995/0001-57 | 6,11% |
| Ubs Soberano Exclusivo RF Referenciado DI09.636.818/0001-70 | 5,31% |
| Vinland Plus IV Multimercado da65.679.901/0001-05 | 4,03% |
As 10 maiores somam 73,32% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 1,09 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Ubs Vale do Guapore II MultimercadoCNPJ 44.229.776/0001-53 | R$ 184,7 mi | 16,89% |
| Ubs 1735 Multimercado CPCNPJ 25.307.360/0001-61 | R$ 42,8 mi | 3,92% |
| Ubs Logus MultimercadoCNPJ 07.347.330/0001-05 | R$ 38,4 mi | 3,51% |
| Ubs Kids MultimercadoCNPJ 26.840.572/0001-72 | R$ 33,9 mi | 3,10% |
| Ubs Esmeralda MultimercadoCNPJ 04.335.567/0001-70 | R$ 27,2 mi | 2,48% |
| Ubs RE9 MultimercadoCNPJ 15.781.022/0001-03 | R$ 26,1 mi | 2,39% |
| Ubs Raphael Alpha Equities MultimercadoCNPJ 47.122.807/0001-60 | R$ 25,4 mi | 2,33% |
| Ubs Go-up FCG MultimercadoCNPJ 13.251.114/0001-56 | R$ 22,0 mi | 2,01% |
| Ubs Faro MultimercadoCNPJ 07.648.688/0001-60 | R$ 21,3 mi | 1,95% |
| Ubs Red Eagle MultimercadoCNPJ 13.667.364/0001-71 | R$ 20,0 mi | 1,83% |
Ubs Vale do Guapore II MultimercadoR$ 184,7 mi
CNPJ 44.229.776/0001-53; 16,89% do patrimônio
Ubs 1735 Multimercado CPR$ 42,8 mi
CNPJ 25.307.360/0001-61; 3,92% do patrimônio
Ubs Logus MultimercadoR$ 38,4 mi
CNPJ 07.347.330/0001-05; 3,51% do patrimônio
Ubs Kids MultimercadoR$ 33,9 mi
CNPJ 26.840.572/0001-72; 3,10% do patrimônio
Ubs Esmeralda MultimercadoR$ 27,2 mi
CNPJ 04.335.567/0001-70; 2,48% do patrimônio
Ubs RE9 MultimercadoR$ 26,1 mi
CNPJ 15.781.022/0001-03; 2,39% do patrimônio
Ubs Raphael Alpha Equities MultimercadoR$ 25,4 mi
CNPJ 47.122.807/0001-60; 2,33% do patrimônio
Ubs Go-up FCG MultimercadoR$ 22,0 mi
CNPJ 13.251.114/0001-56; 2,01% do patrimônio
Ubs Faro MultimercadoR$ 21,3 mi
CNPJ 07.648.688/0001-60; 1,95% do patrimônio
Ubs Red Eagle MultimercadoR$ 20,0 mi
CNPJ 13.667.364/0001-71; 1,83% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,05% ao ano |
Informado pelo fundo em 16/03/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 50.000,00.
Informado pelo fundo em 16/03/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 17/10/2023Adaptação às regras de 2023.
- 11/10/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 52.562.579/0001-80
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 11/10/2023 e 17/10/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal