Ubs Top Master Multimercado
Fundo multimercado que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 115,43
No CDI
R$ 114,44
+15,43% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 125,6 mi a mais do que entraram, 25% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 145,52
+45,52% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 145,52
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,43% | +14,44% | ||
| 3 anos | +45,52% | +13,32% | +44,14% | +12,96% |
| 5 anos | +82,81% | +12,82% | +81,60% | +12,67% |
| Desde o início19/10/2007 | +650,58% | +11,21% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −3,86%, de 25/02/2026 a 27/03/2026, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,52%, desde 09/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 6,65 mi e saíram R$ 132,3 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 431,7 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 414,2 mi.
R$ 414,2 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 56,6 mil; valores a pagar R$ 1,70 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 442,9 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Kapitalo K10 CSHG Multimercado52.338.151/0001-58 | 14,57% |
| Ubs Allocation Absolute Vertex Multimercado18.422.272/0001-45 | 14,53% |
| Genoa Capital Radar CSHG II Multimercado35.865.460/0001-67 | 12,12% |
| CSHG Verde TM Multimercado09.150.949/0001-42 | 9,69% |
| BTG Alpha Macro Mfo Multimercado41.562.564/0001-03 | 7,44% |
| Ubs Top Total Return Master Multimercado52.562.579/0001-80 | 7,05% |
| Sharp Long Short 2X Ubs Multimercado55.754.164/0001-04 | 5,47% |
| Genoa Capital Radar Mfo em Cotas Multimercado41.256.441/0001-36 | 4,85% |
| Mar Absoluto U Multimercado42.847.847/0001-56 | 3,69% |
| Absolute Vertex Mfo Multimercado41.629.514/0001-98 | 3,21% |
As 10 maiores somam 82,63% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 2,00% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,05% ao ano |
Informado pelo fundo em 16/03/2026.
Classe de risco 3 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 30/09/2026.
Resgate e aplicação
Cota em D+0 e pagamento em D+1; pedidos até 16:00, segundo a lâmina de 30/09/2026. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 16/03/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 20/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 15/02/2023Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 01/01/2023Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 26/11/2021Novo custodiante: Banco de Investimentos Ubs (brasil) S.A.
- 09/08/2021Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 2,00% ao ano.
- 23/05/2018Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 03/11/2017Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 23/07/2007Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UBS TOP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 08.971.898/0001-57
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Classe de risco, na lâmina
- 3 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 30/09/2026
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 23/07/2007 e 20/02/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal