Ubs Top Long Bias Master em Ações
Fundo de ações. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 131,34
No CDI
R$ 114,38
+31,34% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 171,80
+71,80% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 171,80
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +31,34% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +71,80% | +19,76% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +83,10% | +12,86% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início19/09/2017 | +226,64% | +13,95% | +120,51% | +9,12% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −11,86%, de 20/08/2024 a 03/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 12,84%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 136,5 mi e saíram R$ 115,0 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 428,2 mi de patrimônio, 29 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 385,6 mi.
R$ 385,6 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,16 mi; valores a pagar R$ 249,7 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 392,1 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ubs Allocation SPX Falcon II em Ações42.868.995/0001-57 | 18,45% |
| Ubs Allocation Absolute Pace Long Biased Emações31.594.616/0001-61 | 14,81% |
| Ubs Allocation Atmos Açôes53.776.286/0001-68 | 7,49% |
| Ubs Allocation Sharp Long Biased Ações31.608.483/0001-35 | 7,42% |
| Ubs Allocation Truxt Long Bias Ações31.690.473/0001-91 | 7,28% |
| Ubs Allocation TB Capital Ações42.904.928/0001-40 | 5,77% |
| Ubs Allocation Oceana Long Bias Ações31.525.297/0001-32 | 4,37% |
| Absolute Pace Long Biased Mfo Ações41.629.606/0001-78 | 3,73% |
| Ubs Soberano Exclusivo RF Referenciado DI09.636.818/0001-70 | 3,51% |
| Ubs Allocation Truxt Long Bias II Ações31.666.901/0001-40 | 3,46% |
As 10 maiores somam 76,30% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 386,2 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Ubs Atitude Ei Multimercado CPCNPJ 04.937.040/0001-15 | R$ 35,7 mi | 9,24% |
| Ubs Hercules MultimercadoCNPJ 34.246.418/0001-03 | R$ 11,9 mi | 3,09% |
| Ubs Tago MultimercadoCNPJ 34.232.072/0001-86 | R$ 11,9 mi | 3,09% |
| Ubs 1735 Equities MultimercadoCNPJ 52.963.594/0001-30 | R$ 11,3 mi | 2,92% |
| Ubs Raphael Alpha Equities MultimercadoCNPJ 47.122.807/0001-60 | R$ 8,20 mi | 2,12% |
| Ubs Brow II MultimercadoCNPJ 57.281.019/0001-70 | R$ 7,66 mi | 1,98% |
| Ubs Brenta Multimercado CPCNPJ 14.237.162/0001-52 | R$ 6,63 mi | 1,72% |
| Ubs Cizzolo MultimercadoCNPJ 10.789.862/0001-07 | R$ 6,63 mi | 1,72% |
| Ubs 123 Multimercado Cred PrivCNPJ 32.396.717/0001-90 | R$ 5,78 mi | 1,50% |
| Ubs Esmeralda MultimercadoCNPJ 04.335.567/0001-70 | R$ 4,69 mi | 1,21% |
Ubs Atitude Ei Multimercado CPR$ 35,7 mi
CNPJ 04.937.040/0001-15; 9,24% do patrimônio
Ubs Hercules MultimercadoR$ 11,9 mi
CNPJ 34.246.418/0001-03; 3,09% do patrimônio
Ubs Tago MultimercadoR$ 11,9 mi
CNPJ 34.232.072/0001-86; 3,09% do patrimônio
Ubs 1735 Equities MultimercadoR$ 11,3 mi
CNPJ 52.963.594/0001-30; 2,92% do patrimônio
Ubs Raphael Alpha Equities MultimercadoR$ 8,20 mi
CNPJ 47.122.807/0001-60; 2,12% do patrimônio
Ubs Brow II MultimercadoR$ 7,66 mi
CNPJ 57.281.019/0001-70; 1,98% do patrimônio
Ubs Brenta Multimercado CPR$ 6,63 mi
CNPJ 14.237.162/0001-52; 1,72% do patrimônio
Ubs Cizzolo MultimercadoR$ 6,63 mi
CNPJ 10.789.862/0001-07; 1,72% do patrimônio
Ubs 123 Multimercado Cred PrivR$ 5,78 mi
CNPJ 32.396.717/0001-90; 1,50% do patrimônio
Ubs Esmeralda MultimercadoR$ 4,69 mi
CNPJ 04.335.567/0001-70; 1,21% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,60% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,05% ao ano |
Informado pelo fundo em 16/03/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 16/03/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 11/03/2025Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,50% ao ano.
- 24/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 28/03/2023Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 02/05/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/12/2021Novo custodiante: Banco de Investimentos Ubs (brasil) S.A.
- 25/11/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UBS TOP LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 26.861.017/0001-27
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 25/11/2016 e 24/02/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal