Ubs The Hole In One Multimercado CP
Fundo fechado multimercado exclusivo que investe em cotas de outros fundos, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+16,71%
CDI no período
+14,44%
De 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
A cota variou
+43,55%
CDI no período
+44,14%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 09/10/2026: +43,55%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,71% | +14,44% | ||
| 3 anos | +43,55% | +12,80% | +44,14% | +12,96% |
| 5 anos | +51,02% | +8,59% | +81,60% | +12,67% |
| Desde o início19/05/2015 | +168,71% | +9,06% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −3,80%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,10%, desde 09/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 495,7 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 474,8 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,1 mil; valores a pagar R$ 11,6 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ubs Gzinho Multimercado CP24.933.598/0001-30 | 37,65% |
| Graciosa Golf Multimercado CP18.021.216/0001-07 | 37,20% |
| Santander PB Golfe Multimercado CP15.323.288/0001-02 | 25,16% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,035% ao ano |
Informado pelo fundo em 27/01/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas. Aplicação mínima de R$ 500.000,00.
Informado pelo fundo em 27/01/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 16/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 23/11/2023Taxa de administração registrada passou de 0,05% para 50.000,00% ao ano.
- 09/02/2021Novo administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A.
- 09/02/2021Novo gestor: Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
- 09/02/2021Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 01/08/2018Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,05% ao ano.
- 19/05/2015Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 11/03/2013Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UBS THE HOLE IN ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 18.021.286/0001-57
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 11/03/2013 e 16/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal