Ubs Sun Hunter Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 115,37
No CDI
R$ 114,44
+15,37% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 143,52
+43,52% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 143,52
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,37% | +14,44% | ||
| 3 anos | +43,52% | +12,80% | +44,14% | +12,96% |
| Desde 06/04/2023 | +49,30% | +12,10% | +53,59% | +13,00% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,32%, de 13/03/2024 a 12/06/2024, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,21%, desde 09/10/2023
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 30/11/2020 a 05/04/2023: +4,89%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 11,3 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 11,1 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,8 mil; valores a pagar R$ 13,9 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ubs Evolution DI Max Private RF Referenciado09.591.381/0001-03 | 79,84% |
| Brasil Capital CMPS I A em Ações42.870.636/0001-34 | 8,69% |
| Crescera Venture Capital III Fip41.219.385/0001-60 | 4,04% |
| Itaú Amg Credit Opportunities I Multimercado CP40.463.869/0001-97 | 3,92% |
| Itaú Vértice Rising Stars Multimercado CP41.287.689/0001-64 | 1,81% |
| Itaú Crédito Estruturado Alpes Master Multimercado CP41.649.957/0001-40 | 1,70% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,00% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,035% ao ano |
Informado pelo fundo em 21/01/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 500.000,00.
Informado pelo fundo em 21/01/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 24/01/2024Adaptação às regras de 2023.
- 12/04/2023Taxa de administração registrada passou de 0,50% para 1,00% ao ano.
- 15/03/2023Novo administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A.
- 15/03/2023Novo gestor: Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
- 05/01/2021Taxa de administração registrada passou de 0,60% para 0,50% ao ano.
- 16/11/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UBS SUN HUNTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 37.759.860/0001-13
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 16/11/2020 e 24/01/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal