Ubs Soberano Private I RF Referenciado DI
Fundo de renda fixa que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,17
No CDI
R$ 114,38
+14,17% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 143,36
+43,36% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 143,36
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,17% | +14,38% | ||
| 3 anos | +43,36% | +12,75% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +80,10% | +12,49% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início07/11/2008 | +408,40% | +9,49% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,11%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 2,07 bi e saíram R$ 2,29 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 1,03 bi de patrimônio, 150 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,06 bi.
R$ 1,06 bi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 14,4 mil; valores a pagar R$ 79,5 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 922,3 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 99,99% em um único fundo: Ubs Soberano Master Renda Fixa Referenciado DI.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ubs Soberano Master Renda Fixa Referenciado DI09.639.924/0001-07 | 99,99% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 1,01 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Safira I Multimercado CPCNPJ 13.049.654/0001-51 | R$ 44,9 mi | 4,44% |
| Ubs Core I MultimercadoCNPJ 10.756.582/0001-94 | R$ 8,11 mi | 0,80% |
| Ubs PB Megeve Multimercado CPCNPJ 32.708.165/0001-09 | R$ 6,00 mi | 0,59% |
| Ubs Brow MultimercadoCNPJ 05.762.725/0001-30 | R$ 3,69 mi | 0,36% |
| Ubs GJS Multimercado CPCNPJ 26.695.083/0001-74 | R$ 3,66 mi | 0,36% |
| Ubs Allocation SPX Falcon II em AçõesCNPJ 42.868.995/0001-57 | R$ 3,18 mi | 0,31% |
| Ubs GJS B Multimercado CPCNPJ 52.985.351/0001-00 | R$ 2,18 mi | 0,22% |
| Ubs Self Made MultimercadoCNPJ 22.918.492/0001-31 | R$ 1,91 mi | 0,19% |
| Ubs Guincho MultimercadoCNPJ 28.971.589/0001-94 | R$ 1,39 mi | 0,14% |
| Ubs Allocation Ibiuna Hedge STHG II MultimercadoCNPJ 36.656.529/0001-05 | R$ 845,1 mil | 0,08% |
Safira I Multimercado CPR$ 44,9 mi
CNPJ 13.049.654/0001-51; 4,44% do patrimônio
Ubs Core I MultimercadoR$ 8,11 mi
CNPJ 10.756.582/0001-94; 0,80% do patrimônio
Ubs PB Megeve Multimercado CPR$ 6,00 mi
CNPJ 32.708.165/0001-09; 0,59% do patrimônio
Ubs Brow MultimercadoR$ 3,69 mi
CNPJ 05.762.725/0001-30; 0,36% do patrimônio
Ubs GJS Multimercado CPR$ 3,66 mi
CNPJ 26.695.083/0001-74; 0,36% do patrimônio
Ubs Allocation SPX Falcon II em AçõesR$ 3,18 mi
CNPJ 42.868.995/0001-57; 0,31% do patrimônio
Ubs GJS B Multimercado CPR$ 2,18 mi
CNPJ 52.985.351/0001-00; 0,22% do patrimônio
Ubs Self Made MultimercadoR$ 1,91 mi
CNPJ 22.918.492/0001-31; 0,19% do patrimônio
Ubs Guincho MultimercadoR$ 1,39 mi
CNPJ 28.971.589/0001-94; 0,14% do patrimônio
Ubs Allocation Ibiuna Hedge STHG II MultimercadoR$ 845,1 mil
CNPJ 36.656.529/0001-05; 0,08% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,20% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,05% ao ano |
Informado pelo fundo em 01/06/2026.
Classe de risco 1 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 30/09/2026.
Resgate e aplicação
Cota em D+0 e pagamento em D+0; pedidos até 16:00, segundo a lâmina de 30/09/2026. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 01/06/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 27/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/01/2024Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 18/10/2022Taxa de administração registrada passou de 0,40% para 0,20% ao ano.
- 19/10/2020Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 29/11/2018Novo gestor: Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
- 29/11/2018Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 05/06/2015Novo gestor: Gauss Capital Gestora de Recursos Ltda.
- 27/06/2008Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 09.639.909/0001-69
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Classe de risco, na lâmina
- 1 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 30/09/2026
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 27/06/2008 e 27/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal