Ubs Seta 2 Multimercado CP
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 104,93
No CDI
R$ 114,38
+4,93% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 114,36
+14,36% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 114,36
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +4,93% | +14,38% | ||
| 3 anos | +14,36% | +4,57% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +24,62% | +4,50% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início25/10/2016 | +90,64% | +6,69% | +143,33% | +9,33% |
- Maior queda nos dias informados
- −6,72%, de 10/01/2025 a 30/06/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 5,27%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 3,49 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 36,9 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 37,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,4 mil; valores a pagar R$ 22,6 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| CSHG Jive Distressed & Special Sits IV Allocation Multi CP44.428.854/0001-49 | 30,18% |
| CSHG Canary Venture Capital Fip Mult IE31.713.528/0001-31 | 24,16% |
| CSHG Monashees Expansion VC Multiestratégia IE Fip37.582.751/0001-73 | 15,02% |
| CSHG Jive Distressed Allocation III Multimercado CP35.819.274/0001-91 | 12,81% |
| CSHG Jive Distressed Allocation II Multi CP28.549.930/0001-18 | 12,13% |
| Ubs Evolution DI Max Private RF Referenciado09.591.381/0001-03 | 5,70% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,50% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,035% ao ano |
Informado pelo fundo em 20/04/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 500.000,00.
Informado pelo fundo em 20/04/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 25/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/09/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 18/11/2020Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 12/05/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UBS SETA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 25.036.725/0001-60
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 12/05/2016 e 25/02/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal