Ubs Roka Multimercado CP
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 30/04/2026
A cota variou
+4,12%
CDI no período
+6,14%
De 30/04/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 30/04/2026 a 13/10/2026
A cota variou
+4,12%
CDI no período
+6,14%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +4,12%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 30/04/2026 | +4,12% | +6,14% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 30/04/2026.
- Volatilidade anual
- 4,31%, desde 30/04/2026
A cota tem 5 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 28/06/2024 a 29/04/2026: +28,49%; De 30/04/2024 a 27/06/2024: 0,00%; De 01/10/2014 a 29/04/2024: +2.156,71%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 48,0 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 48,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 43,5 mi; valores a pagar R$ 43,9 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ubs Evolution DI Max Private RF Referenciado09.591.381/0001-03 | 83,25% |
| DebBRVALEDBS028 | 16,75% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 48,0 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Ubs Roka Himalaia Renda Fixa Infra Créd PrivCNPJ 52.963.385/0001-96 | R$ 24,0 mi | 50,02% |
Ubs Roka Himalaia Renda Fixa Infra Créd PrivR$ 24,0 mi
CNPJ 52.963.385/0001-96; 50,02% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,46% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,035% ao ano |
Informado pelo fundo em 07/07/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas. Aplicação mínima de R$ 100.000,00.
Informado pelo fundo em 07/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 12/08/2025Novo gestor: Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
- 01/11/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/01/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 09/12/2022Novo gestor: Safra Gestão de Recursos Ltda.
- 09/12/2022Taxa de administração registrada passou de 0,45% para 0,46% ao ano.
- 12/04/2018Novo gestor: Roberto Guttmann Serwaczak Slowinski.
- 07/03/2018Taxa de administração registrada passou de 0,05% para 0,45% ao ano.
- 06/03/2018Novo administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A.
- 06/03/2018Novo gestor: Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
- 06/03/2018Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 06/03/2018Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 02/02/2012Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 10/11/2011Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UBS ROKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 14.473.842/0001-75
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/11/2011 e 01/11/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal