Ubs RML Ei Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 128,02
No CDI
R$ 114,47
+28,02% de 02/10/2025 a 02/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 23/11/2023 a 02/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 139,45
+39,45% no período
No CDI
R$ 141,79
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 02/10/2026: R$ 139,45
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +28,02% | +14,47% | ||
| Desde o início23/11/2023 | +39,45% | +12,34% | +41,79% | +12,99% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,21%, de 27/02/2026 a 20/03/2026, desde 23/11/2023
- Volatilidade anual
- 9,99%, desde 23/11/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 4,80 mi e saíram R$ 3,01 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 02/10/2024 a 02/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 02/10/2026: R$ 58,9 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 58,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,2 mil; valores a pagar R$ 23,6 mil.
Maiores posições
Investe 94,61% em um único fundo: Golgi Fii.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Golgi Fii35.765.907/0001-26 | 94,61% |
| Ubs Top Total Return Master Multimercado52.562.579/0001-80 | 3,02% |
| Spectra VI Latam Pro de Fip Multiestratégia47.155.574/0001-00 | 1,28% |
| Ubs Evolution DI Max Private RF Referenciado09.591.381/0001-03 | 1,09% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,035% ao ano |
Informado pelo fundo em 07/07/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 500.000,00.
Informado pelo fundo em 07/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 15/09/2025Novo administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A.
- 15/09/2025Novo gestor: Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 27/05/2024Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 27/05/2024Novo gestor: Itaú Investment Solutions S.A.
- 27/05/2024Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 27/10/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 26/10/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UBS RML EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 52.685.262/0001-30
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/10/2023 e 26/10/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal