Ubs Provence Assets Multimercado CP
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 104,66
No CDI
R$ 114,37
+4,66% de 14/10/2025 a 14/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 58,9 mi a mais do que entraram, 55% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 14/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 131,30
+31,30% no período
No CDI
R$ 144,09
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 14/10/2026: R$ 131,30
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +4,66% | +14,37% | ||
| 3 anos | +31,30% | +9,49% | +44,09% | +12,93% |
| Desde 25/01/2023 | +32,06% | +7,77% | +57,62% | +13,02% |
- Maior queda nos dias informados
- −7,99%, de 26/02/2026 a 20/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 5,17%, desde 13/10/2023; 747 de 753 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de setembro, 1 dia de outubro e 1 dia de novembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 25/01/2022 a 24/01/2023: +18,63%; De 12/06/2012 a 24/01/2022: +66,78%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 12,0 mi e saíram R$ 70,9 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 14/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 14/10/2026: R$ 52,2 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 50,8 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,8 mil; valores a pagar R$ 26,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ubs Allocation Genoa Capital Vestas Multimercado47.123.213/0001-74 | 22,00% |
| Ubs Evolution DI Max Private RF Referenciado09.591.381/0001-03 | 15,70% |
| Ubs Allocation SPXR Multimercado CP26.580.317/0001-38 | 11,68% |
| Ubs Allocation Vista Multiestrategia Ubs Mult36.656.777/0001-56 | 9,77% |
| Mag Mca 60 em Direitos Creditórios CP23.711.364/0001-85 | 5,55% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 5,31% |
| Root Capital High Yield Multimercado CP34.431.415/0001-31 | 5,23% |
| Ubs Allocation Mar Absoluto Multimercado42.868.965/0001-40 | 5,15% |
| Angá High Yield Renda Fixa30.910.036/0001-73 | 5,14% |
| M8 Credit Advanced em Direitos Creditórios50.716.952/0001-84 | 5,12% |
As 10 maiores somam 90,65% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 49,8 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Provence Trust Allocation Multimercado CPCNPJ 36.182.047/0001-60 | R$ 5,10 mi | 10,24% |
Provence Trust Allocation Multimercado CPR$ 5,10 mi
CNPJ 36.182.047/0001-60; 10,24% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,45% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,035% ao ano |
Informado pelo fundo em 07/07/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 500.000,00.
Informado pelo fundo em 07/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 20/03/2025Taxa de administração registrada passou de 1,50% para 0,45% ao ano.
- 19/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/08/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 27/04/2021Novo gestor: Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
- 27/04/2021Taxa de administração registrada passou de 0,20% para 1,50% ao ano.
- 22/01/2020Taxa de administração registrada passou de 0,40% para 0,20% ao ano.
- 15/01/2018Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 10/08/2017Novo gestor: We Capital Investimentos Ltda.
- 20/04/2012Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UBS PROVENCE ASSETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 15.452.813/0001-90
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 20/04/2012 e 19/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal