Ubs Prev Master Soberano Renda Fixareferenciado DI
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,42
No CDI
R$ 114,38
+14,42% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 206,2 mi a mais do que entraram, 44% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,36
+44,36% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 144,36
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,42% | +14,38% | ||
| 3 anos | +44,36% | +13,01% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +82,73% | +12,82% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início02/06/2021 | +86,54% | +12,33% | +84,68% | +12,12% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,11%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 413,8 mi e saíram R$ 620,1 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 294,1 mi de patrimônio, 41 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 316,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 18,0 mil; valores a pagar R$ 17,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 12,38% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 11,34% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 10,58% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 10,18% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 8,71% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 7,28% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 6,15% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 6,05% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2031BRSTNCLF1RU6 | 5,71% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2031BRSTNCLF1RX0 | 5,24% |
As 10 maiores somam 83,61% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 321,3 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Ubs Prev TR Multimercado CPCNPJ 30.567.335/0001-57 | R$ 52,7 mi | 16,42% |
| Ubs Prev 2800 Qualificado Multimercado Cred PrivCNPJ 41.687.044/0001-19 | R$ 38,7 mi | 12,06% |
| Ubs Prev Sisprime Brasil Multimercado CPCNPJ 48.169.216/0001-01 | R$ 26,1 mi | 8,13% |
| Ubs Prev Adma Multimercado CPCNPJ 27.974.837/0001-98 | R$ 20,8 mi | 6,46% |
| Ubs 1428 Prev Multimercado Cred PrivCNPJ 21.556.446/0001-77 | R$ 20,2 mi | 6,29% |
| Ubs Augustus Prev Multimercado CPCNPJ 22.899.164/0001-35 | R$ 18,6 mi | 5,80% |
| Ubs Prev Tamandua Multimercado Cred PrivCNPJ 27.974.883/0001-97 | R$ 15,7 mi | 4,89% |
| Ubs Prev 1965 II Multimercado CPCNPJ 43.584.990/0001-65 | R$ 13,7 mi | 4,26% |
| Ubs Prev Digueoz Multimercado CPCNPJ 43.812.335/0001-17 | R$ 13,4 mi | 4,18% |
| Ubs Prev Portfólio Multiestratégia Mult Cred PrivCNPJ 41.609.712/0001-90 | R$ 11,4 mi | 3,54% |
Ubs Prev TR Multimercado CPR$ 52,7 mi
CNPJ 30.567.335/0001-57; 16,42% do patrimônio
Ubs Prev 2800 Qualificado Multimercado Cred PrivR$ 38,7 mi
CNPJ 41.687.044/0001-19; 12,06% do patrimônio
Ubs Prev Sisprime Brasil Multimercado CPR$ 26,1 mi
CNPJ 48.169.216/0001-01; 8,13% do patrimônio
Ubs Prev Adma Multimercado CPR$ 20,8 mi
CNPJ 27.974.837/0001-98; 6,46% do patrimônio
Ubs 1428 Prev Multimercado Cred PrivR$ 20,2 mi
CNPJ 21.556.446/0001-77; 6,29% do patrimônio
Ubs Augustus Prev Multimercado CPR$ 18,6 mi
CNPJ 22.899.164/0001-35; 5,80% do patrimônio
Ubs Prev Tamandua Multimercado Cred PrivR$ 15,7 mi
CNPJ 27.974.883/0001-97; 4,89% do patrimônio
Ubs Prev 1965 II Multimercado CPR$ 13,7 mi
CNPJ 43.584.990/0001-65; 4,26% do patrimônio
Ubs Prev Digueoz Multimercado CPR$ 13,4 mi
CNPJ 43.812.335/0001-17; 4,18% do patrimônio
Ubs Prev Portfólio Multiestratégia Mult Cred PrivR$ 11,4 mi
CNPJ 41.609.712/0001-90; 3,54% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,05% ao ano |
Informado pelo fundo em 01/06/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 01/06/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 06/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 12/05/2021Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 20/04/2021Novo custodiante: Banco de Investimentos Ubs (brasil) S.A.
- 10/09/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UBS PREV MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 31.611.503/0001-27
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Previdência RF Duração Livre Soberano
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/09/2018 e 06/02/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal