Ubs Prev Jatoba Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 115,65
No CDI
R$ 114,38
+15,65% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 139,18
+39,18% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 139,18
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,65% | +14,38% | ||
| 3 anos | +39,18% | +11,65% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +54,89% | +9,15% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início29/11/2016 | +140,93% | +9,32% | +140,46% | +9,30% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,44%, de 09/04/2024 a 17/04/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,26%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 5,49 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 78,7 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 77,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,1 mil; valores a pagar R$ 37,9 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ubs Master Ia Mult CP Prev25.307.339/0001-66 | 45,99% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 27,70% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCLTN806 | 5,56% |
| Ubs Prev Master Soberano Renda Fixareferenciado DI31.611.503/0001-27 | 5,04% |
| CSHG Genoa Capital Cruise Prev II Multimercado42.830.912/0001-30 | 4,15% |
| Ubs SPX Lancer Plus II Prev Multimercado41.483.842/0001-29 | 3,86% |
| CSHG Absolute Multimercado Prev28.036.831/0001-32 | 3,85% |
| Ubs Evolution Macro Strategies Master Multimercado Cred Priv Prev44.196.885/0001-11 | 3,84% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,00% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,035% ao ano |
Informado pelo fundo em 21/01/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 500.000,00.
Informado pelo fundo em 21/01/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 20/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/09/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 19/05/2022Taxa de administração registrada passou de 1,00% para 2,30% ao ano.
- 30/08/2021Taxa de administração registrada passou de 0,80% para 1,00% ao ano.
- 18/11/2020Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 27/07/2017Taxa de administração registrada passou de 0,50% para 0,80% ao ano.
- 03/05/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UBS PREV JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 25.036.507/0001-26
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 03/05/2016 e 20/02/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal