Ubs Portfolio Multimercado CP
Fundo multimercado que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,51
No CDI
R$ 114,38
+14,51% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 206,4 mi a mais do que entraram, 46% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 148,49
+48,49% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 148,49
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,51% | +14,38% | ||
| 3 anos | +48,49% | +14,08% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +89,98% | +13,70% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início14/07/2014 | +247,15% | +10,69% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,21%, de 18/12/2024 a 23/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,31%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 11,6 mi e saíram R$ 218,1 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 289,7 mi de patrimônio, 38 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 296,4 mi.
R$ 296,4 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,1 mil; valores a pagar R$ 105,2 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 352,2 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 99,99% em um único fundo: Ubs Master Portfolio Multimercado CP.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ubs Master Portfolio Multimercado CP31.611.340/0001-82 | 99,99% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 307,2 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Ubs Marlin Multimercado CPCNPJ 16.816.140/0001-72 | R$ 50,1 mi | 16,29% |
| Ubs Coley Multimercado CPCNPJ 07.849.454/0001-80 | R$ 23,1 mi | 7,53% |
| Alvorada 3 Multimercado CPCNPJ 17.627.173/0001-37 | R$ 21,8 mi | 7,10% |
| Ubs Cartago Multimercado CPCNPJ 21.796.732/0001-00 | R$ 20,6 mi | 6,72% |
| R2 II Multimercado CPCNPJ 42.830.526/0001-49 | R$ 16,7 mi | 5,45% |
| Ubs Apple Multimercado CPCNPJ 06.866.868/0001-55 | R$ 12,2 mi | 3,96% |
| Ubs Ukate Multimercado CPCNPJ 08.532.563/0001-32 | R$ 12,1 mi | 3,94% |
| Ubs Laima Multimercado CPCNPJ 17.161.965/0001-69 | R$ 11,6 mi | 3,77% |
| Ubs Atlanta Brasil Multimercado CPCNPJ 26.861.041/0001-66 | R$ 9,11 mi | 2,97% |
| Ubs Infinity Mult CPCNPJ 22.106.240/0001-08 | R$ 8,73 mi | 2,84% |
Ubs Marlin Multimercado CPR$ 50,1 mi
CNPJ 16.816.140/0001-72; 16,29% do patrimônio
Ubs Coley Multimercado CPR$ 23,1 mi
CNPJ 07.849.454/0001-80; 7,53% do patrimônio
Alvorada 3 Multimercado CPR$ 21,8 mi
CNPJ 17.627.173/0001-37; 7,10% do patrimônio
Ubs Cartago Multimercado CPR$ 20,6 mi
CNPJ 21.796.732/0001-00; 6,72% do patrimônio
R2 II Multimercado CPR$ 16,7 mi
CNPJ 42.830.526/0001-49; 5,45% do patrimônio
Ubs Apple Multimercado CPR$ 12,2 mi
CNPJ 06.866.868/0001-55; 3,96% do patrimônio
Ubs Ukate Multimercado CPR$ 12,1 mi
CNPJ 08.532.563/0001-32; 3,94% do patrimônio
Ubs Laima Multimercado CPR$ 11,6 mi
CNPJ 17.161.965/0001-69; 3,77% do patrimônio
Ubs Atlanta Brasil Multimercado CPR$ 9,11 mi
CNPJ 26.861.041/0001-66; 2,97% do patrimônio
Ubs Infinity Mult CPR$ 8,73 mi
CNPJ 22.106.240/0001-08; 2,84% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,50% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,05% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 10,00% do que exceder 104,00% do CDI. |
Informado pelo fundo em 03/03/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 100.000,00.
Informado pelo fundo em 03/03/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 11/03/2025Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,50% ao ano.
- 19/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 03/04/2024Taxa de administração registrada passou de 0,30% para 0,00% ao ano.
- 04/11/2020Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 28/04/2014Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 20.216.100/0001-67
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/04/2014 e 19/02/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal