Ubs Perpetuidade Sos Mata Atlantica 2 Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 126,38
No CDI
R$ 114,38
+26,38% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 16/09/2024 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,94
+44,94% no período
No CDI
R$ 130,75
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 144,94
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +26,38% | +14,38% | ||
| Desde o início16/09/2024 | +44,94% | +19,61% | +30,75% | +13,81% |
- Maior queda nos dias informados
- −7,25%, de 17/02/2025 a 08/04/2025, desde 16/09/2024
- Volatilidade anual
- 9,92%, desde 16/09/2024; 518 de 520 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de dezembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 2,05 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 23,0 mi de patrimônio, 5 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 21,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,1 mil; valores a pagar R$ 16,8 mil; derivativos R$ 59,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Acwi Us - Ishares Msci Acwi Index Fund - 8630 | 32,41% |
| Ubs Evolution DI Max Private RF Referenciado09.591.381/0001-03 | 14,88% |
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 11,37% |
| Ubs Evolution Gold BRL Multimercado57.776.487/0001-16 | 10,20% |
| Ubs Allocation SPX Falcon em Ações18.644.570/0001-80 | 9,05% |
| Ubs Allocation Absolute Pace Long Biased Emações31.594.616/0001-61 | 5,75% |
| Atmos Ações II em Ações19.726.267/0001-99 | 5,46% |
| Ubs Allocation Atmos Açôes53.776.286/0001-68 | 5,15% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 5,11% |
| Treasury Bill - Tesouro Americano - 13900 | 0,32% |
As 10 maiores somam 99,71% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,35% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,035% ao ano |
Informado pelo fundo em 15/09/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 100.000,00.
Informado pelo fundo em 15/09/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 10/06/2024Adaptação às regras de 2023.
- 27/05/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UBS PERPETUIDADE SOS MATA ATLANTICA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 55.466.901/0001-65
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 27/05/2024 e 10/06/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal