Ubs Minuano Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,77
No CDI
R$ 114,38
+14,77% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 146,00
+46,00% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 146,00
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,77% | +14,38% | ||
| 3 anos | +46,00% | +13,44% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +81,40% | +12,65% | +81,60% | +12,68% |
| Desde 25/07/2017 | +132,41% | +9,58% | +123,48% | +9,12% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,14%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,69%, desde 13/10/2023
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 03/06/2008 a 24/07/2017: +181,41%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 5,04 mi e saíram R$ 4,03 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 219,2 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 212,6 mi.
R$ 140,2 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 74,3 mil; valores a pagar R$ 67,3 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 204,8 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ubs Allocation Verde 30 Multimercado05.586.704/0001-01 | 18,49% |
| Ubs Allocation Absolute Vertex Multimercado18.422.272/0001-45 | 13,44% |
| Ubs Allocation Legacy Capital Multimercado29.236.579/0001-78 | 12,70% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 10,44% |
| Ubs Allocation Genoa Capital Radar Multimercado35.700.369/0001-91 | 9,03% |
| Ubs Soberano Exclusivo RF Referenciado DI09.636.818/0001-70 | 7,11% |
| Ubs Allocation SPX Nimitz Multimercado36.874.628/0001-63 | 7,11% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 4,67% |
| Legacy Capital Credit Multimercado Responsabilida CP39.487.617/0001-19 | 3,85% |
| Ubs Allocation SPX Falcon II em Ações42.868.995/0001-57 | 1,54% |
As 10 maiores somam 88,38% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,40% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,035% ao ano |
Informado pelo fundo em 21/01/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 500.000,00.
Informado pelo fundo em 21/01/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 20/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/01/2023Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 23/05/2018Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 26/07/2017Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 05/03/2008Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UBS MINUANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 09.418.454/0001-51
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 05/03/2008 e 20/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal