Ubs Master Ia Mult CP Prev
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,96
No CDI
R$ 114,38
+14,96% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 149,72
+49,72% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 149,72
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,96% | +14,38% | ||
| 3 anos | +49,72% | +14,40% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +92,92% | +14,05% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início21/09/2016 | +170,37% | +10,39% | +146,28% | +9,37% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,16%, de 18/12/2024 a 23/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,32%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 80,6 mi e saíram R$ 182,0 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 1,01 bi de patrimônio, 17 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,01 bi.
R$ 842,9 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 12,6 mil; derivativos e liquidações a receber R$ 2,79 mi; valores a pagar R$ 58,2 mil; derivativos −R$ 3,2 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 948,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 3,56% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 3,35% |
| Banco Bradesco S.A.60.746.948/0001-12 | 3,25% |
| DebBRBTGHDBS049 | 3,24% |
| Itau Unibanco Holding SA60.872.504/0001-23 | 2,51% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2031BRSTNCLF1RX0 | 2,09% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2031BRSTNCLF1RW2 | 2,03% |
| Banco Santander (brasil) S.A.90.400.888/0001-42 | 1,93% |
| DebBRTSSGDBS032 | 1,91% |
| DebBRTCBCDBS080 | 1,91% |
As 10 maiores somam 25,78% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 968,6 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Ubs Prev Jatoba Multimercado CPCNPJ 25.036.507/0001-26 | R$ 35,1 mi | 3,62% |
| Ubs NBF Prev Multimercado Qualificado CP PrevCNPJ 36.620.745/0001-09 | R$ 29,4 mi | 3,04% |
| Ubs TMPS Zurich Prev Multimercado Respe Limitada CPCNPJ 17.892.725/0001-34 | R$ 22,8 mi | 2,35% |
| Ubs Prev 2800 Qualificado Multimercado Cred PrivCNPJ 41.687.044/0001-19 | R$ 21,7 mi | 2,24% |
| Ubs Prev Gameplay Multimercado CPCNPJ 30.609.079/0001-13 | R$ 17,1 mi | 1,76% |
| Ubs 1428 Prev Multimercado Cred PrivCNPJ 21.556.446/0001-77 | R$ 16,9 mi | 1,74% |
| Ubs Augustus Prev Multimercado CPCNPJ 22.899.164/0001-35 | R$ 15,4 mi | 1,59% |
| Ubs Zurich Ativo Mult Cred Priv PrevCNPJ 18.302.940/0001-09 | R$ 14,0 mi | 1,44% |
| Ubs Prev Adma Multimercado CPCNPJ 27.974.837/0001-98 | R$ 12,0 mi | 1,23% |
| Ubs Prev MMS Fundador Multimercado CPCNPJ 27.974.862/0001-71 | R$ 10,3 mi | 1,06% |
Ubs Prev Jatoba Multimercado CPR$ 35,1 mi
CNPJ 25.036.507/0001-26; 3,62% do patrimônio
Ubs NBF Prev Multimercado Qualificado CP PrevR$ 29,4 mi
CNPJ 36.620.745/0001-09; 3,04% do patrimônio
Ubs TMPS Zurich Prev Multimercado Respe Limitada CPR$ 22,8 mi
CNPJ 17.892.725/0001-34; 2,35% do patrimônio
Ubs Prev 2800 Qualificado Multimercado Cred PrivR$ 21,7 mi
CNPJ 41.687.044/0001-19; 2,24% do patrimônio
Ubs Prev Gameplay Multimercado CPR$ 17,1 mi
CNPJ 30.609.079/0001-13; 1,76% do patrimônio
Ubs 1428 Prev Multimercado Cred PrivR$ 16,9 mi
CNPJ 21.556.446/0001-77; 1,74% do patrimônio
Ubs Augustus Prev Multimercado CPR$ 15,4 mi
CNPJ 22.899.164/0001-35; 1,59% do patrimônio
Ubs Zurich Ativo Mult Cred Priv PrevR$ 14,0 mi
CNPJ 18.302.940/0001-09; 1,44% do patrimônio
Ubs Prev Adma Multimercado CPR$ 12,0 mi
CNPJ 27.974.837/0001-98; 1,23% do patrimônio
Ubs Prev MMS Fundador Multimercado CPR$ 10,3 mi
CNPJ 27.974.862/0001-71; 1,06% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,05% ao ano |
Informado pelo fundo em 16/03/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 50.000,00.
Informado pelo fundo em 16/03/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 06/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/11/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 08/10/2020Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 01/07/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UBS MASTER IA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 25.307.339/0001-66
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/07/2016 e 06/02/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal