Ubs Marlin Multimercado CP
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+14,28%
CDI no período
+14,45%
De 08/10/2025 a 08/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 06/10/2023 a 08/10/2026
A cota variou
+39,02%
CDI no período
+44,14%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 08/10/2026: +39,02%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,28% | +14,45% | ||
| 3 anos | +39,02% | +11,58% | +44,14% | +12,93% |
| 5 anos | +54,67% | +9,12% | +81,50% | +12,66% |
| Desde o início17/07/2013 | +218,64% | +9,16% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −1,07%, de 14/08/2024 a 20/09/2024, desde 06/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,43%, desde 06/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 08/10/2024 a 08/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 08/10/2026: R$ 123,8 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 123,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,0 mil; valores a pagar R$ 26,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ubs Portfolio Multimercado CP20.216.100/0001-67 | 39,74% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 23,20% |
| Itaú Sinfonia Multimercado da CP42.717.960/0001-17 | 7,11% |
| Ubs Evolution Gold Nasdaq Plus BRL Mult59.194.673/0001-72 | 6,66% |
| Ubs Evolution DI Max Private RF Referenciado09.591.381/0001-03 | 4,91% |
| Caixa Economica Federal - Cef00.360.305/0001-04 | 4,71% |
| Ubs Trio Ia BRL Ações63.111.098/0001-74 | 2,58% |
| DebBRASAIDBS093 | 2,38% |
| Bocaina Energética Crédito Fip em Infraestrutura52.824.996/0001-53 | 2,02% |
| DebBRTIGRDBS027 | 1,66% |
As 10 maiores somam 94,96% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,40% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,035% ao ano |
Informado pelo fundo em 27/01/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas. Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 27/01/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 14/01/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/01/2024Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 23/10/2020Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 06/10/2015Novo administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A.
- 06/10/2015Novo gestor: Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
- 07/12/2012Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UBS MARLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 16.816.140/0001-72
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/12/2012 e 14/01/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal