Ubs Lift Special Opportunities I Mult Cred Priv
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−0,04%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+7,08%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +7,08%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −0,04% | +14,38% | ||
| 3 anos | +7,08% | +2,30% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início08/12/2022 | +29,38% | +6,93% | +60,28% | +13,05% |
- Maior queda nos dias informados
- −26,00%, de 10/12/2024 a 20/02/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 15,27%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 93,5 mi de patrimônio, 71 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 93,6 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,0 mil; valores a pagar R$ 12,8 mil.
Maiores posições
Investe 98,07% em um único fundo: Lift Special Opportunities I Fim CP.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Lift Special Opportunities I Fim CP45.646.019/0001-48 | 98,07% |
| Ubs Evolution DI Master Renda Fixa Referenciado09.329.721/0001-14 | 1,92% |
| Disponibilidades | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 92,2 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Ubs Conegliano Ei Multimercado CPCNPJ 15.626.436/0001-68 | R$ 16,1 mi | 17,51% |
| Harpyja Fim 95 MultimercadoCNPJ 08.611.346/0001-38 | R$ 5,38 mi | 5,84% |
| JMP Invest Ei Fundo de Invesitmento Multimercado CPCNPJ 52.984.855/0001-06 | R$ 5,38 mi | 5,84% |
| Ubs PB Yanque Ei Multimercado CPCNPJ 31.552.286/0001-41 | R$ 3,23 mi | 3,50% |
| Ubs 392 P Multimercado CPCNPJ 28.951.331/0001-26 | R$ 3,23 mi | 3,50% |
| Ubs PB Roma Ei Multimercado CPCNPJ 35.865.554/0001-36 | R$ 3,23 mi | 3,50% |
| Ubs Cassola III Ei Multimercado CPCNPJ 47.776.213/0001-73 | R$ 2,69 mi | 2,92% |
| Ubs 511 Ei Multimercado CPCNPJ 08.296.706/0001-54 | R$ 1,61 mi | 1,75% |
| Ubs Cartago Multimercado CPCNPJ 21.796.732/0001-00 | R$ 1,61 mi | 1,75% |
| 3 Marias Multimercado CPCNPJ 26.860.912/0001-27 | R$ 538,4 mil | 0,58% |
Ubs Conegliano Ei Multimercado CPR$ 16,1 mi
CNPJ 15.626.436/0001-68; 17,51% do patrimônio
Harpyja Fim 95 MultimercadoR$ 5,38 mi
CNPJ 08.611.346/0001-38; 5,84% do patrimônio
JMP Invest Ei Fundo de Invesitmento Multimercado CPR$ 5,38 mi
CNPJ 52.984.855/0001-06; 5,84% do patrimônio
Ubs PB Yanque Ei Multimercado CPR$ 3,23 mi
CNPJ 31.552.286/0001-41; 3,50% do patrimônio
Ubs 392 P Multimercado CPR$ 3,23 mi
CNPJ 28.951.331/0001-26; 3,50% do patrimônio
Ubs PB Roma Ei Multimercado CPR$ 3,23 mi
CNPJ 35.865.554/0001-36; 3,50% do patrimônio
Ubs Cassola III Ei Multimercado CPR$ 2,69 mi
CNPJ 47.776.213/0001-73; 2,92% do patrimônio
Ubs 511 Ei Multimercado CPR$ 1,61 mi
CNPJ 08.296.706/0001-54; 1,75% do patrimônio
Ubs Cartago Multimercado CPR$ 1,61 mi
CNPJ 21.796.732/0001-00; 1,75% do patrimônio
3 Marias Multimercado CPR$ 538,4 mil
CNPJ 26.860.912/0001-27; 0,58% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,035% ao ano |
Informado pelo fundo em 07/07/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 07/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 18/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 16/06/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UBS LIFT SPECIAL OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 42.591.324/0001-91
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 16/06/2021 e 18/02/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal