Ubs Lexington Secondaries Multimercado Créd Priv IE
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−20,50%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
A cota de 13/10/2026 está 22,90% abaixo da máxima de 22/12/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
−19,76%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: −19,76%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −20,50% | +14,38% | ||
| 3 anos | −19,76% | −7,08% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | −13,61% | −2,88% | +81,60% | +12,68% |
| Desde 10/02/2020 | +24,94% | +3,39% | +90,76% | +10,16% |
- Maior queda nos dias informados
- −34,51%, de 18/12/2024 a 06/10/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 13,93%, desde 13/10/2023
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 04/06/2019 a 07/02/2020: −67,08%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 185,1 mi de patrimônio, 85 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 228,8 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,6 mil; valores a pagar R$ 38,1 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| 3focus18 - Focus Secondar 18 Lp - Xf0040809794 - Focus - 3355625 | 99,55% |
| Ubs Evolution DI Max Private RF Referenciado09.591.381/0001-03 | 0,45% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 198,4 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Ubs Nexus Multimercado CPCNPJ 06.279.820/0001-40 | R$ 11,2 mi | 5,65% |
| FQJ9 em AçõesCNPJ 54.601.090/0001-03 | R$ 5,05 mi | 2,54% |
| Tyles 2 MultimercadoCNPJ 64.105.280/0001-85 | R$ 4,71 mi | 2,37% |
| Irmazi S MultimercadoCNPJ 38.015.623/0001-00 | R$ 3,88 mi | 1,96% |
| Ubs LCP Multimercado CPCNPJ 08.278.736/0001-38 | R$ 3,36 mi | 1,70% |
| Ubs Wit AçõesCNPJ 08.626.141/0001-26 | R$ 2,80 mi | 1,41% |
| Ubs 1735 Multimercado CPCNPJ 25.307.360/0001-61 | R$ 2,24 mi | 1,13% |
| Silicon 2 MultimercadoCNPJ 61.247.438/0001-63 | R$ 1,76 mi | 0,89% |
| Ubs 511 II Mult CPCNPJ 55.068.479/0001-90 | R$ 1,68 mi | 0,85% |
| Ubs Glik MultimercadoCNPJ 07.661.541/0001-00 | R$ 1,12 mi | 0,57% |
Ubs Nexus Multimercado CPR$ 11,2 mi
CNPJ 06.279.820/0001-40; 5,65% do patrimônio
FQJ9 em AçõesR$ 5,05 mi
CNPJ 54.601.090/0001-03; 2,54% do patrimônio
Tyles 2 MultimercadoR$ 4,71 mi
CNPJ 64.105.280/0001-85; 2,37% do patrimônio
Irmazi S MultimercadoR$ 3,88 mi
CNPJ 38.015.623/0001-00; 1,96% do patrimônio
Ubs LCP Multimercado CPR$ 3,36 mi
CNPJ 08.278.736/0001-38; 1,70% do patrimônio
Ubs Wit AçõesR$ 2,80 mi
CNPJ 08.626.141/0001-26; 1,41% do patrimônio
Ubs 1735 Multimercado CPR$ 2,24 mi
CNPJ 25.307.360/0001-61; 1,13% do patrimônio
Silicon 2 MultimercadoR$ 1,76 mi
CNPJ 61.247.438/0001-63; 0,89% do patrimônio
Ubs 511 II Mult CPR$ 1,68 mi
CNPJ 55.068.479/0001-90; 0,85% do patrimônio
Ubs Glik MultimercadoR$ 1,12 mi
CNPJ 07.661.541/0001-00; 0,57% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,05% ao ano |
Informado pelo fundo em 07/07/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 07/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 30/01/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/03/2024Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 14/07/2022Taxa de administração registrada passou de 1,00% para 0,00% ao ano.
- 10/09/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UBS LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 31.611.317/0001-98
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/09/2018 e 30/01/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal