Ubs KZ VC Multimercado CP IE
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+5,12%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 06/06/2024 a 13/10/2026
A cota variou
−14,79%
CDI no período
+34,50%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: −14,79%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +5,12% | +14,38% | ||
| Desde 06/06/2024 | −14,79% | −6,58% | +34,50% | +13,43% |
- Maior queda nos dias informados
- −34,46%, de 30/08/2024 a 25/02/2026, desde 06/06/2024
- Volatilidade anual
- 20,44%, desde 06/06/2024
A cota tem 9 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 02/05/2023 a 05/06/2024: +13,12%; Em 28/04/2023: um dia; De 26/04/2023 a 27/04/2023: −0,86%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 2,61 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 54,8 mi de patrimônio, 96 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 52,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,21 mi; valores a pagar R$ 294,9 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| 3cskzvcs - Cs Kz Vc Segregated - 000000915710 - Cs - 13554000,000001 | 99,07% |
| Ubs Evolution DI BR Master Referenciado Firf44.371.942/0001-51 | 0,93% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 53,8 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| FQJ9 em AçõesCNPJ 54.601.090/0001-03 | R$ 7,41 mi | 13,79% |
| JMP Invest Equities MultimercadoCNPJ 52.984.626/0001-83 | R$ 2,78 mi | 5,17% |
| Centaurus da Multimercado CPCNPJ 03.381.437/0001-00 | R$ 2,78 mi | 5,17% |
| Fundo sem nome no cadastroCNPJ 34.738.165/0001-87 | R$ 2,16 mi | 4,02% |
| Ubs Lince Multimercado CPCNPJ 13.356.288/0001-83 | R$ 1,48 mi | 2,76% |
| Barcelona MultimercadoCNPJ 23.781.820/0001-63 | R$ 996,2 mil | 1,85% |
| Tyles 2 MultimercadoCNPJ 64.105.280/0001-85 | R$ 741,5 mil | 1,38% |
| Safira I Multimercado CPCNPJ 13.049.654/0001-51 | R$ 679,7 mil | 1,26% |
| Ubs Vale do Guapore II MultimercadoCNPJ 44.229.776/0001-53 | R$ 617,9 mil | 1,15% |
| Ubs Dragster II Ei Multimercado CPCNPJ 25.036.645/0001-05 | R$ 556,2 mil | 1,03% |
FQJ9 em AçõesR$ 7,41 mi
CNPJ 54.601.090/0001-03; 13,79% do patrimônio
JMP Invest Equities MultimercadoR$ 2,78 mi
CNPJ 52.984.626/0001-83; 5,17% do patrimônio
Centaurus da Multimercado CPR$ 2,78 mi
CNPJ 03.381.437/0001-00; 5,17% do patrimônio
Fundo sem nome no cadastroR$ 2,16 mi
CNPJ 34.738.165/0001-87; 4,02% do patrimônio
Ubs Lince Multimercado CPR$ 1,48 mi
CNPJ 13.356.288/0001-83; 2,76% do patrimônio
Barcelona MultimercadoR$ 996,2 mil
CNPJ 23.781.820/0001-63; 1,85% do patrimônio
Tyles 2 MultimercadoR$ 741,5 mil
CNPJ 64.105.280/0001-85; 1,38% do patrimônio
Safira I Multimercado CPR$ 679,7 mil
CNPJ 13.049.654/0001-51; 1,26% do patrimônio
Ubs Vale do Guapore II MultimercadoR$ 617,9 mil
CNPJ 44.229.776/0001-53; 1,15% do patrimônio
Ubs Dragster II Ei Multimercado CPR$ 556,2 mil
CNPJ 25.036.645/0001-05; 1,03% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,50% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,035% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 5,00% do que exceder 0,00% do OUTROS. |
Informado pelo fundo em 16/03/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 16/03/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 30/01/2025Adaptação às regras de 2023.
- 02/05/2023Novo gestor: Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
- 02/05/2023Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 31/03/2023Novo administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A.
- 31/12/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 02/08/2022Novo custodiante: Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 29/10/2021Novo administrador: Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 25/11/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UBS KZ VC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 40.054.845/0001-84
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 25/11/2020 e 30/01/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal