Ubs Juquehy Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 146,06
No CDI
R$ 114,44
+46,06% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 184,92
+84,92% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 184,92
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +46,06% | +14,44% | ||
| 3 anos | +84,92% | +22,74% | +44,14% | +12,96% |
| 5 anos | +132,85% | +18,41% | +81,60% | +12,67% |
| Desde 12/03/2020 | +259,65% | +21,49% | +90,02% | +10,25% |
- Maior queda nos dias informados
- −10,97%, de 09/04/2024 a 18/06/2024, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 12,35%, desde 09/10/2023
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 09/03/2020 a 11/03/2020: +0,77%; De 04/01/2019 a 06/03/2020: +1,83%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 10,3 mi e saíram R$ 17,0 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 106,7 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 97,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,0 mil; valores a pagar R$ 19,8 mil; derivativos R$ 10,4 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Norte Long Bias Partners Multimercado40.140.595/0001-03 | 55,67% |
| Norte Equity Hedge Partners Multimercado56.049.404/0001-24 | 14,60% |
| Norte Equity Hedge Multimercado57.660.583/0001-02 | 7,12% |
| DebBRCSNADBS0F9 | 5,26% |
| Arc Deb I Fidc60.275.910/0001-09 | 4,65% |
| Capsur Data Analytics Multimercado IE CP40.067.535/0001-02 | 4,25% |
| Norte Long Only Partners de Classe de Investimento em Ações42.904.950/0001-90 | 3,04% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 1,41% |
| Arc Deb I Fidc60.275.910/0001-09 | 1,19% |
| JGP Equity Hedge em Cotas de Multimercado60.511.488/0001-43 | 1,07% |
As 10 maiores somam 98,24% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 88,4 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Ubs Rio da Barra Multimercado CPCNPJ 40.981.835/0001-94 | R$ 88,9 mi | 100,52% |
Ubs Rio da Barra Multimercado CPR$ 88,9 mi
CNPJ 40.981.835/0001-94; 100,52% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,30% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,035% ao ano |
Informado pelo fundo em 21/01/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 21/01/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 16/01/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/01/2024Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 22/02/2022Taxa de administração registrada passou de 0,30% para 2,30% ao ano.
- 29/12/2020Novo gestor: Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
- 15/08/2019Taxa de administração registrada passou de 0,45% para 0,30% ao ano.
- 28/12/2018Novo gestor: Gustavo Macedo Salomão.
- 25/11/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UBS JUQUEHY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 26.859.578/0001-91
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 25/11/2016 e 16/01/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal