Ubs International Properties Multimercado Cred Priv IE
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−9,93%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
A cota de 13/10/2026 está 10,19% abaixo da máxima de 14/10/2025.
Variação da cota
De 02/05/2024 a 13/10/2026
A cota variou
−15,74%
CDI no período
+35,78%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: −15,74%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −9,93% | +14,38% | ||
| Desde 02/05/2024 | −15,74% | −6,76% | +35,78% | +13,31% |
- Maior queda nos dias informados
- −28,49%, de 01/08/2024 a 12/05/2026, desde 02/05/2024
- Volatilidade anual
- 13,87%, desde 02/05/2024
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 27/06/2023 a 30/04/2024: −0,31%; De 20/05/2021 a 26/06/2023: −23,91%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 39,7 mi de patrimônio, 182 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 40,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,4 mil; valores a pagar R$ 6,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| 3csreclx - Cs Real Est S Cl X10 - Lu2177446957 - Cs - 21276,629981 | 97,61% |
| Ubs Evolution DI Master Renda Fixa Referenciado09.329.721/0001-14 | 2,39% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 40,9 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Fundo sem nome no cadastroCNPJ 34.738.165/0001-87 | R$ 2,32 mi | 5,68% |
| Depliba Fim CPCNPJ 23.340.106/0001-30 | R$ 2,32 mi | 5,67% |
| Ubs Vale do Guapore II MultimercadoCNPJ 44.229.776/0001-53 | R$ 871,6 mil | 2,13% |
| Mare Master 4 MultimercadoCNPJ 54.739.814/0001-71 | R$ 580,8 mil | 1,42% |
| Ubs Brow MultimercadoCNPJ 05.762.725/0001-30 | R$ 523,0 mil | 1,28% |
| Ubs Cartago Multimercado CPCNPJ 21.796.732/0001-00 | R$ 435,8 mil | 1,06% |
| Sellas MultimercadoCNPJ 08.868.453/0001-46 | R$ 435,6 mil | 1,06% |
| Aldeia Multimercado CP IECNPJ 14.781.350/0001-47 | R$ 435,6 mil | 1,06% |
| Savanas Multimercado CPCNPJ 20.147.699/0001-24 | R$ 392,2 mil | 0,96% |
| Ubs Atlanta Brasil Multimercado CPCNPJ 26.861.041/0001-66 | R$ 348,6 mil | 0,85% |
Fundo sem nome no cadastroR$ 2,32 mi
CNPJ 34.738.165/0001-87; 5,68% do patrimônio
Depliba Fim CPR$ 2,32 mi
CNPJ 23.340.106/0001-30; 5,67% do patrimônio
Ubs Vale do Guapore II MultimercadoR$ 871,6 mil
CNPJ 44.229.776/0001-53; 2,13% do patrimônio
Mare Master 4 MultimercadoR$ 580,8 mil
CNPJ 54.739.814/0001-71; 1,42% do patrimônio
Ubs Brow MultimercadoR$ 523,0 mil
CNPJ 05.762.725/0001-30; 1,28% do patrimônio
Ubs Cartago Multimercado CPR$ 435,8 mil
CNPJ 21.796.732/0001-00; 1,06% do patrimônio
Sellas MultimercadoR$ 435,6 mil
CNPJ 08.868.453/0001-46; 1,06% do patrimônio
Aldeia Multimercado CP IER$ 435,6 mil
CNPJ 14.781.350/0001-47; 1,06% do patrimônio
Savanas Multimercado CPR$ 392,2 mil
CNPJ 20.147.699/0001-24; 0,96% do patrimônio
Ubs Atlanta Brasil Multimercado CPR$ 348,6 mil
CNPJ 26.861.041/0001-66; 0,85% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,50% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,05% ao ano |
Informado pelo fundo em 20/04/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 20/04/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 12/05/2025Taxa de administração registrada passou de 1,00% para 1,50% ao ano.
- 09/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 19/10/2020Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/11/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UBS INTERNATIONAL PROPERTIES FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 35.580.122/0001-89
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/11/2019 e 09/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal