Ubs Inca 23 Multimercado CP
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
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Seção: Captação e patrimônio
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Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 35,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 9,3 mil; valores a pagar R$ 20,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ubs Soberano Exclusivo RF Referenciado DI09.636.818/0001-70 | 16,26% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 15,16% |
| Ubs Allocation SPX Falcon em Ações18.644.570/0001-80 | 11,04% |
| Ubs Allocation Absolute Vertex Multimercado18.422.272/0001-45 | 9,36% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 7,31% |
| Ubs Allocation Verde 30 Multimercado05.586.704/0001-01 | 5,97% |
| Ubs Evolution Macro Strategies II Multimercado41.629.941/0001-76 | 4,87% |
| Ubs Allocation SPX Raptor Ubs Mult Cred Priv19.009.392/0001-88 | 4,63% |
| Ubs Allocation Absolute Pace Long Biased Emações31.594.616/0001-61 | 3,98% |
| Ubs Allocation Genoa Capital Vestas Multimercado47.123.213/0001-74 | 3,87% |
As 10 maiores somam 82,44% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,00% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,035% ao ano |
Informado pelo fundo em 20/04/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas. Aplicação mínima de R$ 500.000,00.
Informado pelo fundo em 20/04/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 08/04/2025Taxa de administração registrada passou de 0,40% para 1,00% ao ano.
- 07/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/04/2022Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 31/10/2016Novo administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A.
- 31/10/2016Novo gestor: Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
- 31/10/2016Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 31/10/2016Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 19/10/2012Novo gestor: Suno Gestora de Recursos Ltda.
- 17/06/2011Novo gestor: Venturestar Serviços Financeiros Ltda.
- 26/11/2009Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UBS INCA 23 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 11.357.838/0001-53
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/11/2009 e 07/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal