Ubs Icatu Portfolio Multiestratégia Multimercado CP Prev
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 118,12
No CDI
R$ 114,38
+18,12% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 140,14
+40,14% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 140,14
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +18,12% | +14,38% | ||
| 3 anos | +40,14% | +11,90% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +53,45% | +8,94% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início22/12/2017 | +110,92% | +8,84% | +116,38% | +9,16% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,21%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,12%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 4,36 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 57,0 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 55,1 mi.
R$ 41,3 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,2 mil; valores a pagar R$ 53,4 mil; derivativos R$ 63,7 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 54,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ubs Prev Master Soberano Renda Fixareferenciado DI31.611.503/0001-27 | 43,62% |
| Ubs Master Ia Mult CP Prev25.307.339/0001-66 | 9,12% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 8,89% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 8,07% |
| CSHG SPX Lancer da Mult Prev28.653.819/0001-77 | 6,12% |
| CSHG Absolute Multimercado Prev28.036.831/0001-32 | 6,04% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 5,13% |
| CSHG Verde Am Previdencia II Multimercado25.681.960/0001-95 | 4,07% |
| Ubs Ibiuna Prev II Multimercado42.830.886/0001-40 | 4,04% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 2,49% |
As 10 maiores somam 97,60% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,00% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,035% ao ano |
Informado pelo fundo em 16/03/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 50.000,00.
Informado pelo fundo em 16/03/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 14/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 02/05/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 24/05/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UBS PREVIDENCIÁRIO ICATU PORTFOLIO MULTIESTRATÉGIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 27.974.858/0001-03
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 24/05/2017 e 14/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal