Ubs Ibiuna Multimercado CP

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Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.

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Seção: Captação e patrimônio

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Seção: Carteira

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Seção: Cotistas

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Seção: Custos e impostos

Taxas

Administração1,00% ao ano
Custódia, no máximo0,035% ao ano

Informado pelo fundo em 27/01/2026.

Resgate e aplicação

Fundo fechado: não há resgate de cotas. Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.

Informado pelo fundo em 27/01/2026.

Imposto de renda

A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.

Para pessoas físicas residentes no Brasil.

Regime geral

Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.

Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.

Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.

Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.

Em qualquer caso

O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.

Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.

Seção: Acontecimentos

  • 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
  • 09/01/2025Adaptação às regras de 2023.
  • 21/06/2023Taxa de administração registrada passou de 0,40% para 1,00% ao ano.
  • 01/07/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
  • 24/06/2013Novo administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A.
  • 24/06/2013Novo gestor: Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
  • 25/06/2012Novo administrador: Banco J.P. Morgan S.A.
  • 25/06/2012Novo gestor: Banco J.P. Morgan S.A.
  • 25/06/2012Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
  • 04/07/2011Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
  • 22/10/2010Novo gestor: J. P. Morgan Gavea Gestao de Patrimonio Ltda.
  • 06/03/2007Constituição do fundo.

Seção: Ficha

Nome registrado da classe
UBS IBIUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ do fundo e da classe
08.692.909/0001-60
Classificação, no cadastro
Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio, no cadastro
Fechado
Exclusivo, no cadastro
sim
Público, no cadastro
Investidores profissionais
Indicador de desempenho declarado
DI de um dia
Investe em cotas de outros fundos
não
Administrador
Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
Gestor
Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
Custodiante
Itau Unibanco S.A.
Auditor
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Controlador
Itau Unibanco S.A.
Constituição e adaptação às regras de 2023
06/03/2007 e 09/01/2025
Situação
Em Funcionamento Normal

Perguntas frequentes