Ubs Hercules Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 125,69
No CDI
R$ 114,38
+25,69% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 80,02
−19,98% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 80,02
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +25,69% | +14,38% | ||
| 3 anos | −19,98% | −7,16% | +44,01% | +12,92% |
| Desde 10/03/2023 | +29,16% | +7,38% | +55,16% | +13,00% |
- Maior queda nos dias informados
- −59,01%, de 16/11/2023 a 08/04/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 29,74%, desde 13/10/2023; 744 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 7 dias de dezembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 3 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: Em 09/03/2023: um dia; De 01/03/2023 a 08/03/2023: −3,25%; De 25/08/2020 a 28/02/2023: −61,51%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 100,0 mil e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 48,1 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 46,1 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,1 mil; valores a pagar R$ 18,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ubs Evolution SP 500 BRL II Ações54.643.959/0001-74 | 51,31% |
| Ubs Top Long Bias Master em Ações26.861.017/0001-27 | 26,76% |
| Ubs Evolution Gold Nasdaq Plus BRL Mult59.194.673/0001-72 | 21,34% |
| Ubs Evolution DI Max Private RF Referenciado09.591.381/0001-03 | 0,58% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,22% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,035% ao ano |
Informado pelo fundo em 01/06/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 500.000,00.
Informado pelo fundo em 01/06/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 17/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 17/12/2024Novo administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A.
- 17/12/2024Novo gestor: Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
- 17/12/2024Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 17/12/2024Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 17/12/2024Taxa de administração registrada passou de 0,20% para 0,22% ao ano.
- 01/02/2024Novo administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 01/02/2024Novo gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 13/03/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UBS HERCULES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 34.246.418/0001-03
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 13/03/2019 e 17/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal