Ubs Glik Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 117,89
No CDI
R$ 114,38
+17,89% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 12,4 mi a mais do que entraram, 25% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 141,99
+41,99% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 141,99
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +17,89% | +14,38% | ||
| 3 anos | +41,99% | +12,39% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +69,16% | +11,09% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início31/03/2006 | +777,47% | +11,16% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −4,27%, de 25/02/2026 a 13/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,46%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 12,4 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 43,4 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 41,3 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,9 mil; valores a pagar R$ 27,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ubs Top Total Return Master Multimercado52.562.579/0001-80 | 34,52% |
| Ubs Allocation SPX Falcon em Ações18.644.570/0001-80 | 13,37% |
| Ubs Master Direcional Imab 5 Renda Fixa47.794.909/0001-22 | 10,53% |
| Ubs Evolution Gold Nasdaq Plus BRL Mult59.194.673/0001-72 | 7,69% |
| Ubs Allocation Absolute Pace Long Biased Emações31.594.616/0001-61 | 4,03% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCLTN806 | 3,95% |
| Ubs Evolution SP 500 BRL II Ações54.643.959/0001-74 | 3,89% |
| Ubs Portfolio Inflação Mult CP23.722.164/0001-28 | 3,46% |
| Ubs Allocation TB Capital Ações42.904.928/0001-40 | 3,43% |
| Ubs Trio Ia BRL Ações63.111.098/0001-74 | 3,07% |
As 10 maiores somam 87,93% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,60% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,035% ao ano |
Informado pelo fundo em 01/06/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 500.000,00.
Informado pelo fundo em 01/06/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 08/07/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/01/2024Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 19/10/2020Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 22/05/2018Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 30/09/2009Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 20/03/2006Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UBS GLIK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 07.661.541/0001-00
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 20/03/2006 e 08/07/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal