Ubs FF da Mult
Fundo multimercado exclusivo que investe em cotas de outros fundos, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 110,31
No CDI
R$ 114,45
+10,31% de 07/10/2025 a 07/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Novo gestor em 21/08/2026.
Variação da cota
3 anos, de 06/10/2023 a 07/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 141,23
+41,23% no período
No CDI
R$ 144,07
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 07/10/2026: R$ 141,23
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +10,31% | +14,45% | ||
| 3 anos | +41,23% | +12,18% | +44,07% | +12,93% |
| 5 anos | +77,42% | +12,15% | +81,46% | +12,66% |
| Desde o início31/10/2019 | +94,95% | +10,11% | +92,83% | +9,93% |
- Maior queda nos dias informados
- −7,96%, de 26/02/2026 a 20/03/2026, desde 06/10/2023
- Volatilidade anual
- 5,54%, desde 06/10/2023; 751 de 753 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de fevereiro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Fevereiro de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 100,0 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de fevereiro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 07/10/2024 a 07/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 07/10/2026: R$ 671,2 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 636,4 mi.
R$ 636,4 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 14,7 mi; valores a pagar R$ 184,8 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 629,7 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ubs Allocation Genoa Capital Vestas Multimercado47.123.213/0001-74 | 20,48% |
| Ubs Allocation Absolute Vertex Multimercado18.422.272/0001-45 | 19,47% |
| Ubs Allocation SPX Nimitz Multimercado36.874.628/0001-63 | 19,29% |
| Ubs Allocation Kapitalo Zeta Multimercado31.594.631/0001-00 | 12,37% |
| Ubs Allocation Legacy Capital Alpha Multimercado31.666.646/0001-36 | 8,34% |
| Ubs Allocation Artax Ultra Mult52.562.536/0001-02 | 7,86% |
| Ubs Allocation Mar Absoluto Multimercado42.868.965/0001-40 | 6,81% |
| Ubs Allocation Vista Multiestrategia Ubs Mult36.656.777/0001-56 | 3,43% |
| Ubs Lift Special Opportunities I Mult Cred Priv42.591.324/0001-91 | 1,24% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2027BRSTNCNTB682 | 0,71% |
As 10 maiores somam 99,99% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,01% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 10,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 13/10/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 13/10/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 21/08/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 03/04/2026Novo gestor: Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 25/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 03/02/2025Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 04/10/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UBS FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 32.320.637/0001-51
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 04/10/2019 e 25/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal