Ubs Evolution Ravi em Infraestrutura Renda Fixa CP
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Cota de 13/10/2026
R$ 1,01
Histórico curto para comparar com o CDI: 23 dias.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida aparece depois de três meses de informe diário; o primeiro foi em 10/09/2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 10/09/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 12,8 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 12,8 mi.
Fora da soma: valores a pagar R$ 2,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 18,01% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 11,72% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 11,59% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 10,94% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 8,45% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 7,81% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 7,35% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 6,42% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2031BRSTNCLF1RU6 | 5,78% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2031BRSTNCLF1RX0 | 4,84% |
As 10 maiores somam 92,90% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 17/04/2026Adaptação às regras de 2023.
- 17/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 10/03/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UBS EVOLUTION RAVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 66.320.203/0001-73
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/03/2026 e 17/04/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal