Ubs Evolution Macro Strategies Master Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 119,96
No CDI
R$ 114,38
+19,96% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 289,5 mi a mais do que entraram, 39% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 163,84
+63,84% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 163,84
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +19,96% | +14,38% | ||
| 3 anos | +63,84% | +17,88% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início15/03/2023 | +75,24% | +16,96% | +54,92% | +13,00% |
- Maior queda nos dias informados
- −4,78%, de 02/01/2025 a 17/06/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 5,99%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 55,6 mi e saíram R$ 345,1 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 554,0 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 7,37 bi.
R$ 6,94 bi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 75,4 mil; valores a pagar R$ 1,14 mi; derivativos R$ 432,1 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 30,12 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| 3cshgstm - Cs Macro St Seg Acc - Bsp4000d1225 - Cs - 1762539784,89296 | 30,27% |
| 3cshgstm - Cs Macro St Seg Acc - Bsp4000d1225 - Cs - 1762539784,89296 | 30,27% |
| 3cshgstm - Cs Macro St Seg Acc - Bsp4000d1225 - Cs - 1083015148,81646 | 18,60% |
| 3cshgstm - Cs Macro St Seg Acc - Bsp4000d1225 - Cs - 1083015148,81646 | 18,60% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 0,48% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2027BRSTNCNTB682 | 0,41% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 0,38% |
| 3cshgstm - Cs Macro St Seg Acc - Bsp4000d1225 - Cs - 0 | 0,26% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2031BRSTNCLF1RU6 | 0,16% |
| 3cshgstm - Cs Macro St Seg Acc - Bsp4000d1225 - Cs - 15294766,72841 | 0,07% |
As 10 maiores somam 99,51% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,05% ao ano |
Informado pelo fundo em 01/06/2026.
Classe de risco 3 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 30/09/2026.
Resgate e aplicação
Cota em D+0 e pagamento em D+3; pedidos até 15:00, segundo a lâmina de 30/09/2026. Aplicação mínima de R$ 50.000,00.
Informado pelo fundo em 01/06/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 23/02/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/07/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 42.921.777/0001-39
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Classe de risco, na lâmina
- 3 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 30/09/2026
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/07/2021 e 23/02/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal