Ubs Evolution DI BR Master Referenciado Firf
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,64
No CDI
R$ 114,38
+14,64% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 145,50
+45,50% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 145,50
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,64% | +14,38% | ||
| 3 anos | +45,50% | +13,31% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início29/09/2022 | +66,35% | +13,43% | +64,15% | +13,06% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,12%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,44 bi e saíram R$ 1,37 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 288,2 mi de patrimônio, 9 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 313,6 mi.
R$ 114,8 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 14,4 mil; derivativos e liquidações a receber R$ 166,9 mil; valores a pagar R$ 23,9 mil; derivativos −R$ 35,00.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 330,5 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 16,13% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 5,24% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 5,20% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 4,77% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 4,72% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 4,35% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2031BRSTNCLF1RW2 | 3,98% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 3,79% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 3,07% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 2,96% |
As 10 maiores somam 54,22% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 286,9 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Ubs Jugis I de Fifrenda Fixa Referenciado DICNPJ 47.103.358/0001-03 | R$ 5,55 mi | 1,93% |
| Ubs Pátria Private Equity VII RF Referenciado DICNPJ 42.905.004/0001-69 | R$ 5,02 mi | 1,75% |
| Ubs KZ VC Multimercado CP IECNPJ 40.054.845/0001-84 | R$ 522,2 mil | 0,18% |
| Ubs Pátria Private Equity VII Multimercado IECNPJ 42.905.023/0001-95 | R$ 222,9 mil | 0,08% |
Ubs Jugis I de Fifrenda Fixa Referenciado DIR$ 5,55 mi
CNPJ 47.103.358/0001-03; 1,93% do patrimônio
Ubs Pátria Private Equity VII RF Referenciado DIR$ 5,02 mi
CNPJ 42.905.004/0001-69; 1,75% do patrimônio
Ubs KZ VC Multimercado CP IER$ 522,2 mil
CNPJ 40.054.845/0001-84; 0,18% do patrimônio
Ubs Pátria Private Equity VII Multimercado IER$ 222,9 mil
CNPJ 42.905.023/0001-95; 0,08% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,50% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,05% ao ano |
Informado pelo fundo em 01/06/2026.
Classe de risco 1 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 30/09/2026.
Resgate e aplicação
Cota em D+0 e pagamento em D+0; pedidos até 16:30, segundo a lâmina de 30/09/2026. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 01/06/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 07/01/2025Adaptação às regras de 2023.
- 21/10/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UBS EVOLUTION DI BR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 44.371.942/0001-51
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Classe de risco, na lâmina
- 1 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 30/09/2026
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 21/10/2021 e 07/01/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal